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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-05 至 2026-09-21 · 147个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 10.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9802
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
2025-11-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.90亿元
环比 -4.80%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油股份 | 1,115.67 | 4.10% |
| 建滔集团 | 1,069.02 | 3.93% |
| 兖煤澳大利亚 | 874.35 | 3.22% |
| 龙湖集团 | 853.7 | 3.14% |
| 华润材料 | 852.26 | 3.13% |
| 汇丰控股 | 849.22 | 3.12% |
| 春风动力 | 839.75 | 3.09% |
| 中际旭创 | 836.36 | 3.08% |
| 新和成 | 833.4 | 3.07% |
| 紫金矿业 | 830.89 | 3.06% |
| 晶盛机电 | 828.47 | 3.05% |
| 中国石油 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 3.93% | 1,036.59 |
| 25中行二级资本债01BC | 232580012 | 3.83% | 1,008.72 |
| 25国开清发02 | 09250202 | 3.82% | 1,006.72 |
| 25农发15 | 250415 | 3.81% | 1,005.43 |
| 国债2511 | 102306 | 3.15% | 831.16 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.77% | -1.72% | -- | 1102/5565 |
| 近3月 | 0.83% | -8.14% | 5.18% | 1329/5459 |
| 近6月 | -2.62% | -0.60% | 10.84% | 3183/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.98% | -1.90% | 10.84% | 4007/5643 |
| 今年以来 | -0.50% | -1.95% | 10.84% | 3302/5644 |
| 2025 | -1.49% | 17.66% | -- | 4922/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 63.4% · 债券 21.9% · 现金 10.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.03% | 1.08% |
| 中国海洋石油 |
| 830.47 |
| 3.05% |
| 中远海控 | 828.06 | 3.05% |
| 北方华创 | 825.52 | 3.04% |
| 渣打集团 | 826.51 | 3.04% |
| 中国动力 | 826.36 | 3.04% |
| 舜宇光学科技 | 822.96 | 3.03% |
| 颐海国际 | 822.05 | 3.02% |
| 江瀚新材 | 809.79 | 2.98% |
| TCL科技 | 806.75 | 2.97% |
| 建设银行 | 801.78 | 2.95% |
| 江苏银行 | 801.95 | 2.95% |
| 工商银行 | 800.99 | 2.95% |
| 建设银行 | 801.78 | 2.95% |
| 中国平安 | 706.49 | 2.60% |
| 行动教育 | 597.41 | 2.20% |
| 工业富联 | 573.92 | 2.11% |
| 兔宝宝 | 572.02 | 2.10% |
| 德福科技 | 570.65 | 2.10% |
| 亨通光电 | 566.85 | 2.08% |
| 老板电器 | 563.72 | 2.07% |
| 富临精工 | 562 | 2.07% |
| 立讯精密 | 558.06 | 2.05% |
| 中微公司 | 558.67 | 2.05% |
| 景旺电子 | 550.77 | 2.03% |
| 长飞光纤光缆 | 548.75 | 2.02% |
| 联特科技 | 549.25 | 2.02% |
| 森松国际 | 547.76 | 2.01% |
| 东方电气 | 547.41 | 2.01% |
| 药明康德 | 546.17 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 1,189.96 | 4.38% |
| 中国石油股份 | 1,086.45 | 4.00% |
| 华润置地 | 1,005.96 | 3.70% |
| 新和成 | 917.37 | 3.37% |
| 宝丰能源 | 906.47 | 3.33% |
| 哔哩哔哩-W | 844.99 | 3.11% |
| 东方电气 | 832.65 | 3.06% |
| 沪农商行 | 832.22 | 3.06% |
| 中国石油化工股份 | 819.8 | 3.02% |
| 颐海国际 | 817.34 | 3.01% |
| 江瀚新材 | 800.3 | 2.94% |
| 龙湖集团 | 796.55 | 2.93% |
| 中国海油 | 791.16 | 2.91% |
| 中远海控 | 759.97 | 2.80% |
| 桐昆股份 | 760.24 | 2.80% |
| 中国移动 | 744.79 | 2.74% |
| 马应龙 | 739.29 | 2.72% |
| 中国石油 | 739.25 | 2.72% |
| 紫金矿业 | 727.71 | 2.68% |
| 华润材料 | 708.32 | 2.61% |
| 晶盛机电 | 710.87 | 2.61% |
| 联特科技 | 703.27 | 2.59% |
| 德福科技 | 700.06 | 2.57% |
| 滔搏 | 684.38 | 2.52% |
| 行动教育 | 681.52 | 2.51% |
| 海尔智家 | 674.53 | 2.48% |
| 阳光电源 | 671.89 | 2.47% |
| 常宝股份 | 666.91 | 2.45% |
| 中际旭创 | 659.93 | 2.43% |
| 兖煤澳大利亚 | 642.28 | 2.36% |
| 工业富联 | 617.14 | 2.27% |
| 舜宇光学科技 | 582.08 | 2.14% |
| 华域汽车 | 573.04 | 2.11% |
| 四川路桥 | 553.32 | 2.04% |
| 亨通光电 | 554.31 | 2.04% |
| 立讯精密 | 547.58 | 2.01% |
| 00883 |
| -- |
| 3.67% |
| 0.98% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 3.47% | 新增 |
| 渣打集团 | 02888 | -- | 3.43% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.27% | 0.87% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 3.22% | 新增 |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 3.12% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 3.06% | 新增 |
| 绿色动力环保 | 01330 | -- | 2.94% | 新增 |
| 建设银行 | 00939 | -- | 2.81% | 新增 |