页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2026-02-10 至 2026-09-21 · 124个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
46.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9923
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
2026-02-10 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.53亿元
环比 -45.16%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海科新源 | 293.97 | -- |
| 中际旭创 | 400.66 | -- |
| 恒丰纸业 | 119 | -- |
| 信立泰 | 109.79 | -- |
| 三生制药 | 112.73 | -- |
| 大中矿业 | 128.22 | -- |
| 东山精密 | 413.22 | -- |
| 新易盛 | 183.68 | -- |
| 航天智装 | 219.95 | -- |
| 胜宏科技 | 109.55 | -- |
| 鸿日达 | 108.69 | -- |
| 海辰药业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 20国开05 | 200205 | 22.28% | 2,132.01 |
| 23口行二级资本债02A | 092303005 | 21.91% | 2,097.14 |
| 26国债01 | 019827 | 12.62% | 1,207.78 |
| 26中原01 | 244620 | 5.29% | 506.02 |
| 26国租01 | 244874 | 5.25% | 502.78 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.34% | -4.62% | -- | 1533/2760 |
| 近3月 | -5.03% | -8.79% | 6.43% | 2585/2662 |
| 近6月 | -0.64% | -3.46% | 6.43% | 2026/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.77% | -4.59% | 6.43% | 2659/2803 |
| 今年以来 | -0.77% | -4.59% | 6.43% | 2459/2804 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.3% · 债券 71.6% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.57% | 新增 |
| 新易盛 |
| 113.6 |
| -- |
| 永鼎股份 | 165.92 | -- |
| 易德龙 | 151.81 | -- |
| 江淮汽车 | 161.96 | -- |
| 美诺华 | 109.76 | -- |
| 新风光 | 152.86 | -- |
| 高能环境 | 166.92 | -- |
| 芯原股份 | 145.36 | -- |
| 迈威生物 | 132.18 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三生制药 | 91.81 | -- |
| 海辰药业 | 111.2 | -- |
| 大中矿业 | 92.89 | -- |
| 信立泰 | 81.72 | -- |
| 力源信息 | 87.37 | -- |
| 胜宏科技 | 88.89 | -- |
| 航天智装 | 193.67 | -- |
| 东山精密 | 398.87 | -- |
| 中际旭创 | 74.42 | -- |
| 民爆光电 | 99.66 | -- |
| 海科新源 | 337.86 | -- |
| 新风光 | 152.27 | -- |
| 易德龙 | 136.83 | -- |
| 永鼎股份 | 194.92 | -- |
| 芯原股份 | 146.5 | -- |
| 恒丰纸业 | 122.61 | -- |
| 江淮汽车 | 131.94 | -- |
| 美诺华 | 130.82 | -- |
| 永臻股份 | 91.54 | -- |
| 迈威生物 | 136.12 | -- |
| 300502 |
| 通信 |
| 2.31% |
| 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.30% | 新增 |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 1.69% | 新增 |
| 鸿日达 | 301285 | 电子 | 1.13% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 0.96% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 0.93% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 0.91% | 新增 |
| 生益电子 | 688183 | -- | 0.47% | 新增 |