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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-26 至 2026-09-22 · 262个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
12.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
29.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8193
-0.21%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.4%
2025-08-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 -10.28%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 54.64 | -- |
| 同仁堂 | 6.68 | -- |
| 达仁堂 | 4 | -- |
| ST人福 | 6.93 | -- |
| 复星医药 | 10.59 | -- |
| 白云山 | 5.77 | -- |
| 通化东宝 | 3.13 | -- |
| 片仔癀 | 18.84 | -- |
| 甘李药业 | 6.4 | -- |
| 天士力 | 3.59 | -- |
| 君实生物 | 6.89 | -- |
| 博瑞医药 | 9.91 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.08% | -1.61% | -- | 3243/4386 |
| 近3月 | 4.25% | -10.18% | 14.25% | 642/4208 |
| 近6月 | -6.36% | -0.49% | 16.44% | 2792/3970 |
| 近1年 | -17.84% | 0.49% | 23.20% | 3158/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -18.07% | 2.07% | 25.95% | 3948/4479 |
| 今年以来 | -8.71% | -1.84% | 18.77% | 3309/4479 |
| 2025 | -10.25% | 17.66% | -- | 3819/3860 |
十大持仓
| -- |
| 健康元 | 3.87 | -- |
| 迪哲医药 | 4.79 | -- |
| 华海药业 | 6.11 | -- |
| 百济神州 | 15.12 | -- |
| 艾力斯 | 6.72 | -- |
| 神州细胞 | 4.08 | -- |
| 泽璟制药 | 6.52 | -- |
| 特宝生物 | 5.06 | -- |