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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-16 至 2026-09-22 · 186个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
59.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1997
+1.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
2025-12-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.43亿元
环比 3.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.94% | 4,977.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.18% | 788.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.62% | 363.59 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新锐股份 | 100.55 | 1.03% |
| 兴福电子 | 73.31 | 0.75% |
| 嘉元科技 | 65.16 | 0.66% |
| 炬光科技 | 62.88 | 0.64% |
| 精智达 | 61.78 | 0.63% |
| 华锐精密 | 57.91 | 0.59% |
| 华盛锂电 | 57.15 | 0.58% |
| 伟测科技 | 54.7 | 0.56% |
| 沃尔德 | 53.34 | 0.54% |
| 腾景科技 | 49.69 | 0.51% |
| 智洋创新 | 47.06 | 0.48% |
| 鼎通科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.09% | 70.45 |
| 25国债19 | 019792 | 0.78% | 50.52 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.03% | 2.2 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.16% | -1.72% | -- | 1686/4367 |
| 近3月 | -14.56% | -8.14% | 35.03% | 3321/4208 |
| 近6月 | 10.99% | -0.60% | 35.03% | 688/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.97% | 0.93% | 35.03% | 2077/4468 |
| 今年以来 | 19.77% | -1.95% | 35.03% | 493/4468 |
| 2025 | 0.17% | 17.66% | -- | 3495/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 1.9% · 现金 3.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 2.01% | 新增 |
| 汇成股份 |
| 47.38 |
| 0.48% |
| 先锋精科 | 45.33 | 0.46% |
| 汇成股份 | 42.14 | 0.43% |
| *ST航图 | 42.18 | 0.43% |
| 海尔生物 | 41.92 | 0.43% |
| 中信博 | 41.31 | 0.42% |
| 德科立 | 41.52 | 0.42% |
| 聚和材料 | 40.56 | 0.41% |
| 广大特材 | 40.62 | 0.41% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长光华芯 | 334.42 | 3.41% |
| 炬光科技 | 306.95 | 3.13% |
| 精智达 | 281.97 | 2.88% |
| ST臻镭 | 259.58 | 2.65% |
| 腾景科技 | 253.73 | 2.59% |
| 德科立 | 241.02 | 2.46% |
| 普冉股份 | 201.43 | 2.05% |
| 南亚新材 | 192.13 | 1.96% |
| 芯碁微装 | 157.82 | 1.61% |
| 斯瑞新材 | 152.66 | 1.56% |
| 嘉元科技 | 117.01 | 1.19% |
| 鼎通科技 | 112.02 | 1.14% |
| 上纬新材 | 104.17 | 1.06% |
| 伟测科技 | 100.93 | 1.03% |
| 聚和材料 | 97.72 | 1.00% |
| 优刻得 | 94.02 | 0.96% |
| *ST航图 | 89.84 | 0.92% |
| 星环科技 | 90.43 | 0.92% |
| 甬矽电子 | 87.74 | 0.89% |
| 杰普特 | 84.43 | 0.86% |
| 688403 |
| -- |
| 1.97% |
| 新增 |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 1.91% | 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 1.89% | 0.63% |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 1.82% | 0.58% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 1.60% | 0.38% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 1.59% | 新增 |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 1.55% | 0.40% |
| 兴福电子 | 688545 | -- | 1.49% | 新增 |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 1.46% | 新增 |