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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-29 至 2026-09-21 · 281个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
10.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 25%
40.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7984
+0.58%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
2025-07-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 96.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.74% | 35,082.69 |
| 金融业 | 13.36% | 7,714.95 |
| 采矿业 | 7.75% | 4,478.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.10% | 1,786.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1.80% | 1,036.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.76% | 1,017.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.53% | 880.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20% | 694.15 |
| 批发和零售业 | 0.66% | 381.34 |
| 建筑业 | 0.60% | 344.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% | 110.86 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 78% | 18.1% | 0.05 | 11.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.08% | -1.72% | -- | 762/1055 |
| 近3月 | -3.80% | -8.14% | 11.81% | 216/1028 |
| 近6月 | 1.19% | -0.60% | 11.81% | 763/971 |
| 近1年 | 2.37% | 0.84% | 11.81% | 733/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.82% | 9.33% | 11.81% | 797/1070 |
| 今年以来 | -2.54% | -1.95% | 11.81% | 953/1070 |
| 2025 | 11.65% | 17.66% | -- | 722/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.72% | 1.56% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.85% | 新增 |
| 综合 |
| 0.00% |
| 1.41 |
| 房地产业 | 0.00% | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.07 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.82% | 0.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.81% | 1.83% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.55% | 0.72% |
| 亿联网络 | 300628 | 通信 | 1.75% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.67% | 0.67% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 1.53% | 新增 |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 1.52% | 0.07% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 1.46% | 0.40% |