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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-12 至 2026-09-22 · 240个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
70.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
64.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1506
+0.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
2025-09-12 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.63亿元
环比 62.18%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.32% | 14,024.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.16% | 1,126.06 |
| 金融业 | 4.10% | 893.92 |
| 采矿业 | 2.55% | 554.11 |
| 批发和零售业 | 2.40% | 523.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.37% | 517.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30% | 284.29 |
| 建筑业 | 1.10% | 239.02 |
| 租赁和商务服务业 | 0.78% | 169.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.72% | 157.57 |
| 房地产业 | 0.53% | 115.04 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 麦格米特 | 486.84 | 3.12% |
| 烽火通信 | 440.97 | 2.82% |
| 立昂微 | 437.99 | 2.80% |
| 锡业股份 | 364.74 | 2.34% |
| 大族激光 | 363.88 | 2.33% |
| 光迅科技 | 362.42 | 2.32% |
| 环旭电子 | 362.14 | 2.32% |
| 绿的谐波 | 362.72 | 2.32% |
| 盛和资源 | 346.17 | 2.22% |
| 厦门钨业 | 343.83 | 2.20% |
| 芯源微 | 330.73 | 2.12% |
| 华天科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.03% | 5.7 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 1.3 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.63% | -1.72% | -- | 549/1055 |
| 近3月 | -7.17% | -8.14% | 17.25% | 536/1028 |
| 近6月 | 5.54% | -0.60% | 17.25% | 515/969 |
| 近1年 | 15.16% | 0.84% | 17.25% | 240/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.06% | 0.39% | 17.25% | 728/1070 |
| 今年以来 | 11.49% | -1.95% | 17.25% | 216/1070 |
| 2025 | 3.20% | 17.66% | -- | 807/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.7% · 债券 0.0% · 现金 13.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.19% | 新增 |
| 德明利 |
| 科学研究和技术服务业 |
| 0.26% |
| 55.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.11% | 23.59 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05% | 10.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.39 |
| 综合 | 0.00% | 0.34 |
| 教育 | 0.00% | 0.2 |
| 328.16 |
| 2.10% |
| 中材科技 | 324.26 | 2.08% |
| 太辰光 | 318.48 | 2.04% |
| 中控技术 | 317.89 | 2.04% |
| 中国稀土 | 313.93 | 2.01% |
| 法拉电子 | 312.76 | 2.00% |
| 新泉股份 | 310.22 | 1.99% |
| 顺络电子 | 308.08 | 1.97% |
| 通富微电 | 308.03 | 1.97% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 557.4 | 3.57% |
| 通富微电 | 527.51 | 3.38% |
| 光迅科技 | 520.44 | 3.33% |
| 大族激光 | 509.4 | 3.26% |
| 厦门钨业 | 487.86 | 3.12% |
| 立昂微 | 435.24 | 2.79% |
| 麦格米特 | 396.18 | 2.54% |
| 绿的谐波 | 373.87 | 2.39% |
| 中瓷电子 | 369.4 | 2.37% |
| 环旭电子 | 368.42 | 2.36% |
| 佰维存储 | 366.98 | 2.35% |
| 科华数据 | 363.66 | 2.33% |
| 国瓷材料 | 349.61 | 2.24% |
| 顺络电子 | 338.26 | 2.17% |
| 中国稀土 | 333.29 | 2.13% |
| 法拉电子 | 330.15 | 2.11% |
| 中材科技 | 328.39 | 2.10% |
| 中钨高新 | 321.49 | 2.06% |
| 华天科技 | 315.51 | 2.02% |
| 深科技 | 310.85 | 1.99% |
| 001309 |
| 电子 |
| 1.17% |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.05% | 0.26% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 0.92% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 0.92% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 0.90% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.88% | 0.10% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 0.87% | 新增 |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 0.86% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.83% | 新增 |