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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-12 至 2026-09-22 · 240个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
67.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
64.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1436
-0.19%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
2025-09-12 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.56亿元
环比 24.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.32% | 14,024.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.16% | 1,126.06 |
| 金融业 | 4.10% | 893.92 |
| 采矿业 | 2.55% | 554.11 |
| 批发和零售业 | 2.40% | 523.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.37% | 517.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30% | 284.29 |
| 建筑业 | 1.10% | 239.02 |
| 租赁和商务服务业 | 0.78% | 169.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.72% | 157.57 |
| 房地产业 | 0.53% | 115.04 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | -1.61% | -- | 348/1055 |
| 近3月 | -9.40% | -10.18% | 17.28% | 559/1028 |
| 近6月 | 5.12% | -0.49% | 17.28% | 435/971 |
| 近1年 | 14.47% | 0.95% | 17.28% | 267/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.36% | 0.50% | 17.28% | 735/1070 |
| 今年以来 | 10.94% | -1.84% | 17.28% | 234/1070 |
| 2025 | 3.08% | 17.66% | -- | 809/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.7% · 债券 0.0% · 现金 13.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.19% | 新增 |
| 德明利 |
| 科学研究和技术服务业 |
| 0.26% |
| 55.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.11% | 23.59 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05% | 10.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.39 |
| 综合 | 0.00% | 0.34 |
| 教育 | 0.00% | 0.2 |
| 001309 |
| 电子 |
| 1.17% |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.05% | 0.26% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 0.92% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 0.92% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 0.90% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.88% | 0.10% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 0.87% | 新增 |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 0.86% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.83% | 新增 |