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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-15 至 2026-09-21 · 252个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
13.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
6.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
14.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
19.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7400
+4.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.0%
2025-08-15 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 -8.26%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 荣昌生物 | 339.38 | 10.15% |
| 海思科 | 225.89 | 6.76% |
| 百利天恒 | 211.33 | 6.32% |
| 科伦药业 | 208.67 | 6.24% |
| 信立泰 | 204.67 | 6.12% |
| 普蕊斯 | 198.08 | 5.92% |
| 康方生物 | 179.19 | 5.36% |
| 悦康药业 | 169.01 | 5.06% |
| 凯莱英 | 166.92 | 4.99% |
| 三生制药 | 150.45 | 4.50% |
| 益诺思 | 136.1 | 4.07% |
| 康诺亚-B |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 19% | 35.3% | -0.65 | 40.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.15% | -1.72% | -- | 2364/5562 |
| 近3月 | 21.83% | -8.14% | 12.61% | 122/5453 |
| 近6月 | 5.61% | -0.60% | 28.07% | 2152/5220 |
| 近1年 | -21.44% | 0.84% | 39.19% | 4483/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.00% | 8.02% | 42.38% | 5160/5637 |
| 今年以来 | 1.55% | -1.95% | 32.21% | 2973/5638 |
| 2025 | -27.13% | 17.66% | -- | 5116/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 8.17% | 1.49% |
| 药明康德 |
| 128.76 |
| 3.85% |
| 奕瑞科技 | 118.55 | 3.55% |
| 药明生物 | 116.11 | 3.47% |
| 前沿生物 | 114.37 | 3.42% |
| 英科医疗 | 100.95 | 3.02% |
| 海泰新光 | 100.95 | 3.02% |
| 华康洁净 | 100.77 | 3.01% |
| 康龙化成 | 82.67 | 2.47% |
| 成都先导 | 82.53 | 2.47% |
| 艾迪药业 | 72.05 | 2.15% |
| 汇宇制药 | 70.65 | 2.11% |
| 昭衍新药 | 70.15 | 2.10% |
| 博雅生物 | 69.52 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 249.18 | 7.45% |
| 前沿生物 | 203.63 | 6.09% |
| 艾力斯 | 201.53 | 6.03% |
| 先声药业 | 197.36 | 5.90% |
| 百利天恒 | 195.16 | 5.84% |
| 荣昌生物 | 184.98 | 5.53% |
| 普蕊斯 | 168.2 | 5.03% |
| 康方生物 | 165.54 | 4.95% |
| 益方生物 | 153.81 | 4.60% |
| 映恩生物-B | 141.54 | 4.23% |
| 悦康药业 | 138.23 | 4.13% |
| 海思科 | 124.8 | 3.73% |
| 药明康德 | 123.41 | 3.69% |
| 三生制药 | 116.99 | 3.50% |
| 英科医疗 | 114.76 | 3.43% |
| 信立泰 | 101.32 | 3.03% |
| 凯莱英 | 86.49 | 2.59% |
| 成都先导 | 78.59 | 2.35% |
| 京新药业 | 75.26 | 2.25% |
| 英矽智能 | 68.95 | 2.06% |
| 603259 |
| 医药生物 |
| 7.81% |
| 1.28% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 7.17% | 1.74% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 6.50% | 0.98% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 6.20% | 新增 |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 5.10% | 0.82% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 4.95% | 3.53% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 4.65% | 1.78% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 4.07% | 新增 |
| 益诺思 | 688710 | -- | 4.02% | 新增 |