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基金诊断
华商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-10 至 2026-09-21 · 244个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
60.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
62.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
71.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
83.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1026
+1.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
2025-09-10 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.30亿元
环比 -5.29%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美团-W | 21,146.82 | 17.66% |
| 快手-W | 17,296.68 | 14.44% |
| 阿里巴巴-W | 14,889.58 | 12.43% |
| 中国石油股份 | 14,487.25 | 12.10% |
| 中芯国际 | 13,683.05 | 11.43% |
| 环旭电子 | 12,038.61 | 10.05% |
| ASMPT | 11,599.39 | 9.69% |
| 舜宇光学科技 | 11,456.01 | 9.57% |
| 中化化肥 | 10,798.03 | 9.02% |
| 微创医疗 | 9,562.53 | 7.98% |
| 阅文集团 | 9,429.81 | 7.87% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 71% | 23.7% | 0.37 | 17.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.07% | -1.72% | -- | 2315/5562 |
| 近3月 | 5.90% | -8.14% | 8.37% | 625/5453 |
| 近6月 | 8.64% | -0.60% | 17.04% | 1834/5220 |
| 近1年 | 10.35% | 0.84% | 17.04% | 1901/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.26% | 2.12% | 17.04% | 3178/5637 |
| 今年以来 | 15.32% | -1.95% | 17.04% | 1339/5638 |
| 2025 | -4.39% | 17.66% | -- | 5016/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 --% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| ASMPT | 00522 | -- | 10.32% | 4.44% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.52% | 0.08% |
| 太平洋航运 | 02343 | -- |
| 地平线机器人-W |
| 8,469.74 |
| 7.07% |
| 映恩生物-B | 8,104.02 | 6.77% |
| 金山云 | 8,026.04 | 6.70% |
| 太平洋航运 | 7,577.5 | 6.33% |
| 中兴通讯 | 7,369.51 | 6.15% |
| 富智康集团 | 6,923.47 | 5.78% |
| 百威亚太 | 6,176.94 | 5.16% |
| 再鼎医药 | 5,818.96 | 4.86% |
| 联想集团 | 5,625.64 | 4.70% |
| 中集集团 | 4,900.6 | 4.09% |
| 中远海发 | 4,502.96 | 3.76% |
| 奇瑞汽车 | 4,238.65 | 3.54% |
| 彩虹股份 | 3,098.98 | 2.59% |
| 金山软件 | 3,095.97 | 2.59% |
| 越疆 | 2,936.68 | 2.45% |
| 中国海洋石油 | 2,887.37 | 2.41% |
| 特步国际 | 2,792.1 | 2.33% |
| 巨子生物 | 2,794.38 | 2.33% |
| 金能科技 | 2,696.06 | 2.25% |
| 金斯瑞生物科技 | 2,522.1 | 2.11% |
| 云顶新耀 | 2,428.57 | 2.03% |
| 中国石油 | 2,317.94 | 1.94% |
| 中集集团 | 622.54 | 0.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 15,215.98 | 12.71% |
| 中芯国际 | 15,072.02 | 12.58% |
| ASMPT | 12,737.38 | 10.64% |
| 中兴通讯 | 11,674.58 | 9.75% |
| 金山云 | 10,891.27 | 9.09% |
| 美团-W | 9,927.57 | 8.29% |
| 联想集团 | 8,778.01 | 7.33% |
| 舜宇光学科技 | 7,358.14 | 6.14% |
| 环旭电子 | 7,188.02 | 6.00% |
| 快手-W | 6,691.83 | 5.59% |
| 中国石油股份 | 5,657.37 | 4.72% |
| 再鼎医药 | 5,425.56 | 4.53% |
| 中国海洋石油 | 5,339.73 | 4.46% |
| 彩虹股份 | 4,970.62 | 4.15% |
| 中银香港 | 3,789.27 | 3.16% |
| 阅文集团 | 3,531.38 | 2.95% |
| 阳光保险 | 3,391.7 | 2.83% |
| 华中数控 | 3,194.91 | 2.67% |
| 巨子生物 | 3,039.63 | 2.54% |
| 药师帮 | 3,032.55 | 2.53% |
| 钧崴电子 | 3,016.01 | 2.52% |
| 金斯瑞生物科技 | 2,982.24 | 2.49% |
| 金山软件 | 2,772.19 | 2.31% |
| 越疆 | 2,689.97 | 2.25% |
| 中海油田服务 | 2,562.83 | 2.14% |
| 中国石油 | 2,471.77 | 2.06% |
| 6.44% |
| 0.81% |
| 快手-W | 01024 | -- | 6.34% | 新增 |
| 美团-W | 03690 | -- | 6.19% | 1.21% |
| 富智康集团 | 02038 | -- | 5.78% | 1.76% |
| 环旭电子 | 601231 | 电子 | 5.19% | 0.07% |
| 微创医疗 | 00853 | -- | 4.71% | 新增 |
| 中化化肥 | 00297 | -- | 4.65% | 0.48% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 3.93% | 3.46% |