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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-25 至 2026-09-22 · 284个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.4
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 78%
81.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
第三方机构评级 权重 22%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7938
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
2025-07-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 27.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.58% | 258,890.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.32% | 23,157.67 |
| 金融业 | 4.39% | 16,113.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.50% | 9,178.67 |
| 批发和零售业 | 2.19% | 8,048.63 |
| 采矿业 | 2.05% | 7,541.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.76% | 6,445.34 |
| 建筑业 | 1.01% | 3,699.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.86% | 3,139.44 |
| 租赁和商务服务业 | 0.76% | 2,797.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.71% | 2,616.14 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.79% | -1.72% | -- | 486/1055 |
| 近3月 | -7.56% | -8.14% | 18.80% | 570/1028 |
| 近6月 | 6.88% | -0.60% | 18.80% | 398/969 |
| 近1年 | 17.70% | 0.84% | 18.80% | 150/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.11% | 9.99% | 18.80% | 505/1070 |
| 今年以来 | 11.20% | -1.95% | 18.80% | 231/1070 |
| 2025 | 19.70% | 17.66% | -- | 607/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 0.2% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.57% |
| 2,090.51 |
| 卫生和社会工作 | 0.40% | 1,473.63 |
| 房地产业 | 0.36% | 1,312.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0.09% | 343.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 281.79 |
| 综合 | 0.00% | 4.45 |
| 0.70% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.56% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.51% | 0.40% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 1.27% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.23% | 新增 |
| 华天科技 | 002185 | 电子 | 1.22% | 0.13% |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 1.22% | 0.08% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 1.19% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 1.18% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.17% | 0.01% |