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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-16 至 2026-09-21 · 202个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
51.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
48.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
44.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
69.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.7% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0552
+0.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
2025-09-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.94亿元
环比 -40.13%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 同花顺 | 2,564.31 | 3.01% |
| 中际旭创 | 2,159.67 | 2.53% |
| 阳光电源 | 2,075.76 | 2.44% |
| 立讯精密 | 1,797.54 | 2.11% |
| 聚辰股份 | 1,781.79 | 2.09% |
| 盛科通信 | 1,781.87 | 2.09% |
| 李宁 | 1,642 | 1.93% |
| 中国石油化工股份 | 1,644.58 | 1.93% |
| 中国太保 | 1,645.94 | 1.93% |
| 德科立 | 1,134.19 | 1.33% |
| 寒武纪 | 1,120.3 | 1.31% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 4.93% | 1,201.97 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 44% | 33.6% | 0.13 | 24.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.85% | -1.72% | -- | 2105/5565 |
| 近3月 | -13.08% | -8.14% | 24.53% | 3525/5459 |
| 近6月 | 2.92% | -0.60% | 24.53% | 2418/5222 |
| 近1年 | 5.89% | 0.84% | 24.53% | 2350/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.52% | 0.36% | 24.53% | 3391/5643 |
| 今年以来 | 3.85% | -1.95% | 24.53% | 2515/5644 |
| 2025 | 1.61% | 17.66% | -- | 4701/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.3% · 债券 4.9% · 现金 3.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.84% | 新增 |
| 盛科通信 |
| 永鼎股份 |
| 1,046.25 |
| 1.23% |
| 科瑞技术 | 1,025.22 | 1.20% |
| 微导纳米 | 893.82 | 1.05% |
| 工业富联 | 842.06 | 0.99% |
| 新安股份 | 675.77 | 0.79% |
| 英维克 | 585.94 | 0.69% |
| 飞龙股份 | 577.67 | 0.68% |
| 奥特维 | 583.28 | 0.68% |
| 云南锗业 | 571.37 | 0.67% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中矿资源 | 5,779.1 | 6.78% |
| 沪电股份 | 4,513.35 | 5.30% |
| 雅化集团 | 4,392.76 | 5.15% |
| 新易盛 | 4,054.84 | 4.76% |
| 永兴材料 | 4,045.96 | 4.75% |
| 腾讯控股 | 3,276.93 | 3.84% |
| 寒武纪 | 3,019.02 | 3.54% |
| 华友钴业 | 2,937.24 | 3.45% |
| 天赐材料 | 2,883.29 | 3.38% |
| 同花顺 | 2,770.5 | 3.25% |
| 石药集团 | 2,664.77 | 3.13% |
| 兴发集团 | 2,315.89 | 2.72% |
| 新安股份 | 2,131.63 | 2.50% |
| 天齐锂业 | 2,093.54 | 2.46% |
| 复旦微电 | 1,937.56 | 2.27% |
| 阿特斯 | 1,859.33 | 2.18% |
| 龙佰集团 | 1,852.48 | 2.17% |
| 中国石油化工股份 | 1,846.24 | 2.17% |
| 益方生物 | 1,810.92 | 2.12% |
| 阳光电源 | 1,772.57 | 2.08% |
| 688702 |
| -- |
| 9.64% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.74% | 0.61% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 7.29% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.19% | 3.66% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.18% | 1.97% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 5.09% | 新增 |
| 李宁 | 02331 | -- | 4.86% | 0.51% |
| 博源化工 | 000683 | 基础化工 | 4.62% | 2.62% |
| 中国太保 | 02601 | -- | 4.55% | 新增 |