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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-30 至 2026-09-22 · 192个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
53.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0036
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
2025-09-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.35亿元
环比 -25.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.49% | 20,659.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23% | 345.3 |
| 采矿业 | 0.61% | 172.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.45% | 125.32 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海尔智家 | 3,635.94 | 5.29% |
| 中策橡胶 | 2,660.2 | 3.87% |
| 柳工 | 2,441.56 | 3.55% |
| 明泰铝业 | 2,373.2 | 3.45% |
| 华域汽车 | 1,692.31 | 2.46% |
| 中国中车 | 1,651.87 | 2.40% |
| 航民股份 | 1,169.88 | 1.70% |
| 太阳纸业 | 1,144.92 | 1.67% |
| 格力电器 | 1,106.76 | 1.61% |
| 传音控股 | 1,049.87 | 1.53% |
| 中联重科 | 1,032.39 | 1.50% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.74% | -1.72% | -- | 2819/5562 |
| 近3月 | 5.97% | -8.14% | 3.76% | 616/5453 |
| 近6月 | 0.72% | -0.60% | 7.57% | 2893/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.36% | -2.18% | 9.28% | 3776/5637 |
| 今年以来 | -0.16% | -1.95% | 9.28% | 3317/5638 |
| 2025 | 0.52% | 17.66% | -- | 4776/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 75.8% · 债券 --% · 现金 29.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中策橡胶 | 603049 | 汽车 | 7.12% | 2.11% |
| 海尔智家 |
| 福耀玻璃 |
| 1,010.75 |
| 1.47% |
| 老板电器 | 977.95 | 1.42% |
| 华勤技术 | 864.9 | 1.26% |
| 爱玛科技 | 821.51 | 1.20% |
| 南钢股份 | 806.81 | 1.17% |
| TCL智家 | 627.66 | 0.91% |
| 华利集团 | 577.75 | 0.84% |
| 中信博 | 559.57 | 0.81% |
| 徐工机械 | 534.76 | 0.78% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 明泰铝业 | 2,017.57 | 2.94% |
| 新澳股份 | 1,818.71 | 2.65% |
| 海尔智家 | 1,623.92 | 2.36% |
| 宝丰能源 | 1,464.39 | 2.13% |
| 爱玛科技 | 1,250.58 | 1.82% |
| 中联重科 | 1,187.64 | 1.73% |
| 中国重汽 | 996.38 | 1.45% |
| 金风科技 | 877.65 | 1.28% |
| 潍柴动力 | 819.54 | 1.19% |
| 老板电器 | 795.31 | 1.16% |
| 华域汽车 | 736.85 | 1.07% |
| TCL智家 | 682.4 | 0.99% |
| 华峰铝业 | 678.86 | 0.99% |
| 柳工 | 585.7 | 0.85% |
| 中策橡胶 | 567.94 | 0.83% |
| 太阳纸业 | 557.97 | 0.81% |
| 中信博 | 479.11 | 0.70% |
| 华利集团 | 476.27 | 0.69% |
| 松原安全 | 453.39 | 0.66% |
| 格力电器 | 445.79 | 0.65% |
| 600690 |
| 家用电器 |
| 6.69% |
| 1.49% |
| 华域汽车 | 600741 | 汽车 | 4.89% | 0.01% |
| 中国中车 | 601766 | 机械设备 | 4.84% | 0.12% |
| 柳工 | 000528 | 机械设备 | 4.65% | 0.31% |
| 明泰铝业 | 601677 | 有色金属 | 4.56% | 0.09% |
| 传音控股 | 688036 | -- | 3.92% | 新增 |
| 华勤技术 | 603296 | 电子 | 3.32% | 新增 |
| 中联重科 | 000157 | 机械设备 | 3.18% | 1.54% |
| 航民股份 | 600987 | 纺织服饰 | 3.00% | 新增 |