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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-02 至 2026-09-21 · 155个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
71.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1783
+0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
2025-12-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.61亿元
环比 -29.81%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 15,812.34 | 10.17% |
| 中际旭创 | 10,579.64 | 6.80% |
| 东山精密 | 8,305.98 | 5.34% |
| 华友钴业 | 5,629.13 | 3.62% |
| 中金黄金 | 4,734.64 | 3.04% |
| 巨化股份 | 4,599.2 | 2.96% |
| 安集科技 | 4,565.63 | 2.94% |
| 紫金黄金国际 | 4,213.59 | 2.71% |
| 三环集团 | 4,136.8 | 2.66% |
| 思源电气 | 4,101.57 | 2.64% |
| 中国船舶 | 4,112.48 | 2.64% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.11% | -1.72% | -- | 4830/5562 |
| 近3月 | -14.68% | -8.14% | 19.47% | 3810/5453 |
| 近6月 | 16.69% | -0.60% | 19.47% | 1184/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.83% | -0.32% | 19.47% | 2781/5637 |
| 今年以来 | 15.93% | -1.95% | 19.47% | 1300/5638 |
| 2025 | 1.64% | 17.66% | -- | 4696/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.9% · 债券 --% · 现金 18.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.93% | 0.09% |
| 中际旭创 |
| 海光信息 |
| 4,088.45 |
| 2.63% |
| 长飞光纤光缆 | 3,993.28 | 2.57% |
| 东方铁塔 | 3,875.13 | 2.49% |
| 紫金矿业 | 3,832.65 | 2.46% |
| 东方电气 | 3,786.54 | 2.44% |
| 洛阳钼业 | 3,731.16 | 2.40% |
| 荣盛石化 | 3,722.71 | 2.39% |
| 寒武纪 | 3,638.98 | 2.34% |
| 天山铝业 | 3,503.59 | 2.25% |
| 杰瑞股份 | 3,388.43 | 2.18% |
| 阳光电源 | 3,315.17 | 2.13% |
| 亚钾国际 | 3,157.27 | 2.03% |
| 洛阳钼业 | 1,888.08 | 1.21% |
| 紫金矿业 | 723.45 | 0.47% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 22,079.64 | 14.20% |
| 中际旭创 | 16,466.28 | 10.59% |
| 洛阳钼业 | 11,862.7 | 7.63% |
| 紫金矿业 | 10,595.43 | 6.81% |
| 阿里巴巴-W | 10,107.33 | 6.50% |
| 洛阳钼业 | 9,659.85 | 6.21% |
| 安集科技 | 9,311.68 | 5.99% |
| 东山精密 | 8,658.01 | 5.57% |
| 腾讯控股 | 7,835.73 | 5.04% |
| 紫金黄金国际 | 6,730.39 | 4.33% |
| 宁德时代 | 5,741.59 | 3.69% |
| 寒武纪 | 5,723.67 | 3.68% |
| 北方华创 | 5,631.53 | 3.62% |
| 三环集团 | 5,351.79 | 3.44% |
| 神火股份 | 5,225.51 | 3.36% |
| 思源电气 | 5,140.14 | 3.31% |
| 华友钴业 | 5,100.57 | 3.28% |
| 阳光电源 | 5,090.99 | 3.27% |
| 天华新能 | 4,967.41 | 3.19% |
| 云铝股份 | 4,788.71 | 3.08% |
| 东方铁塔 | 4,734.88 | 3.05% |
| 长飞光纤光缆 | 4,708.23 | 3.03% |
| 药明康德 | 4,654.58 | 2.99% |
| 中金黄金 | 4,447.09 | 2.86% |
| 东方电气 | 4,293.75 | 2.76% |
| 中国宏桥 | 4,261.72 | 2.74% |
| 亚钾国际 | 4,194.89 | 2.70% |
| 大中矿业 | 4,191.53 | 2.70% |
| 天山铝业 | 4,141.54 | 2.66% |
| 巨化股份 | 3,953.54 | 2.54% |
| 国城矿业 | 3,891.62 | 2.50% |
| 荣盛石化 | 3,798.2 | 2.44% |
| 紫金矿业 | 3,302.48 | 2.12% |
| 中国船舶 | 3,214.56 | 2.07% |
| 300308 |
| 通信 |
| 8.74% |
| 4.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.61% | 2.17% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.49% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 3.41% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.29% | 持平 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.04% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.02% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 2.84% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 2.68% | 新增 |