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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-11-21 至 2026-09-22 · 183个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9783
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.1%
2025-11-21 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.45亿元
环比 -43.50%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 1,679.25 | 0.88% |
| 中航沈飞 | 1,614.75 | 0.84% |
| 中国太保 | 1,600.02 | 0.83% |
| 美的集团 | 1,500.34 | 0.78% |
| 宁德时代 | 1,481.9 | 0.77% |
| 中国平安 | 1,486.4 | 0.77% |
| 云图控股 | 1,299.87 | 0.68% |
| 海尔智家 | 1,286.53 | 0.67% |
| 三一重工 | 1,164.33 | 0.61% |
| 腾讯控股 | 1,144.13 | 0.60% |
| 中芯国际 | 1,074.33 | 0.56% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.17% | -1.61% | -- | 2095/2760 |
| 近3月 | -0.58% | -10.18% | 0.97% | 1686/2662 |
| 近6月 | -1.99% | -0.49% | 3.46% | 2387/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.17% | 2.04% | 3.46% | 2749/2805 |
| 今年以来 | -2.24% | -1.84% | 3.46% | 2693/2806 |
| 2025 | 0.07% | 17.66% | -- | 2303/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 12.5% · 债券 96.3% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东方电缆 | 603606 | 电力设备 | 0.88% | 0.09% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.74% | 新增 |
| 中芯国际 |
| 汇川技术 |
| 1,033.73 |
| 0.54% |
| 东方电缆 | 927.12 | 0.48% |
| 中微公司 | 922.76 | 0.48% |
| 金雷股份 | 886.01 | 0.46% |
| 寒武纪 | 851.47 | 0.44% |
| 航发动力 | 808.08 | 0.42% |
| 比亚迪 | 765.32 | 0.40% |
| 万华化学 | 742.94 | 0.39% |
| 国睿科技 | 739.15 | 0.39% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中航沈飞 | 1,654.46 | 0.86% |
| 三一重工 | 1,530.17 | 0.80% |
| 中国平安 | 1,505.58 | 0.78% |
| 中国太保 | 1,481.57 | 0.77% |
| 北方华创 | 1,466.8 | 0.76% |
| 东方雨虹 | 1,237.73 | 0.65% |
| 美的集团 | 1,204.23 | 0.63% |
| 云图控股 | 1,169.85 | 0.61% |
| 海尔智家 | 1,110.31 | 0.58% |
| 宁德时代 | 1,087.6 | 0.57% |
| 中微公司 | 1,009.12 | 0.53% |
| 寒武纪 | 975.72 | 0.51% |
| 中芯国际 | 930.08 | 0.48% |
| 汇川技术 | 889.98 | 0.46% |
| 国睿科技 | 841.63 | 0.44% |
| 腾讯控股 | 829.58 | 0.43% |
| 广东宏大 | 793.57 | 0.41% |
| 恒瑞医药 | 765.9 | 0.40% |
| 比亚迪 | 748.54 | 0.39% |
| 航发动力 | 753.59 | 0.39% |
| 688981 |
| -- |
| 0.74% |
| 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.60% | 0.22% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 0.60% | 新增 |
| 广信股份 | 603599 | 基础化工 | 0.56% | 新增 |
| 弘亚数控 | 002833 | 机械设备 | 0.49% | 新增 |
| 云图控股 | 002539 | 基础化工 | 0.48% | 新增 |
| 金雷股份 | 300443 | 电力设备 | 0.40% | 0.17% |
| 招商积余 | 001914 | 房地产 | 0.39% | 新增 |