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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-06 至 2026-09-22 · 276个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
40.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
41.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
100.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
29.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2521
0.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
2025-08-06 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-03-31）
0.00亿元
环比 -100.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 工业 | 20.63% | 8,241,743.91 |
| 公用事业 | 17.79% | 7,106,992.01 |
| 消费者常用品 | 10.44% | 4,171,980.05 |
| 金融 | 9.24% | 3,690,390.78 |
| 消费者非必需品 | 9.21% | 3,679,811.85 |
| 能源 | 8.00% | 3,197,436.54 |
| 医疗保健 | 4.65% | 1,856,126.09 |
| 房地产 | 4.46% | 1,783,220 |
| 基础材料 | 4.42% | 1,764,997.84 |
| 电信服务 | 4.39% | 1,752,712.19 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 100% | 7.4% | 0.01 | 5.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.72% | -- | 2258/5562 |
| 近3月 | 0.00% | -8.14% | 0.00% | 1485/5453 |
| 近6月 | 0.00% | -0.60% | 0.00% | 3027/5220 |
| 近1年 | 1.56% | 0.84% | 5.42% | 2867/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.28% | 10.36% | 5.42% | 3446/5637 |
| 今年以来 | 3.29% | -1.95% | 0.56% | 2686/5638 |
| 2025 | 1.93% | 17.66% | -- | 4673/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 3.8% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中电控股 | 00002 | -- | 4.77% | 0.54% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 4.39% | 0.11% |
| 香港中华煤气 |
| 00003 |
| -- |
| 3.57% |
| 0.13% |
| 白云山 | 00874 | -- | 3.09% | 0.24% |
| 恒安国际 | 01044 | -- | 2.98% | 0.62% |
| 港铁公司 | 00066 | -- | 2.55% | 0.56% |
| 粤海投资 | 00270 | -- | 2.50% | 0.08% |
| 中银香港 | 02388 | -- | 2.49% | 0.41% |
| 中银航空租赁 | 02588 | -- | 2.44% | 新增 |
| 华润电力 | 00836 | -- | 2.35% | 新增 |