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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-03 至 2026-09-21 · 125个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
82.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0243
+0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
2026-02-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.52亿元
环比 -60.41%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海康威视 | 346.7 | -- |
| 恩捷股份 | 279.47 | -- |
| 三环集团 | 279.07 | -- |
| 新宙邦 | 243.33 | -- |
| 优然牧业 | 231.88 | -- |
| 立讯精密 | 284.15 | -- |
| 中远海能 | 107.15 | -- |
| 海天味业 | 971.39 | -- |
| 君正股份 | 897.96 | -- |
| 胜宏科技 | 402.48 | -- |
| 宁德时代 | 498.08 | -- |
| 大秦铁路 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 26.31% | 5,893.48 |
| 25国开20 | 250220 | 22.81% | 5,111.09 |
| 24特国01 | 019742 | 16.98% | 3,803.35 |
| 26国债05 | 019831 | 10.75% | 2,408.98 |
| 25国开清发02 | 09250202 | 8.99% | 2,013.44 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.28% | -1.72% | -- | 500/2760 |
| 近3月 | 1.16% | -8.14% | 1.03% | 177/2662 |
| 近6月 | 2.27% | -0.60% | 1.03% | 343/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.43% | -2.59% | 1.03% | 2118/2805 |
| 今年以来 | 2.43% | -2.59% | 1.03% | 625/2806 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 11.5% · 债券 90.5% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海天味业 | 03288 | -- | 2.87% | 新增 |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 2.14% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 |
| 557.82 |
| -- |
| 川投能源 | 278.95 | -- |
| 上海机场 | 278.97 | -- |
| 温氏股份 | 558.59 | -- |
| 上海银行 | 361.94 | -- |
| 中远海能 | 287.95 | -- |
| 东方电气 | 337.64 | -- |
| 京沪高铁 | 563.97 | -- |
| 普冉股份 | 394.71 | -- |
| 豪威集团 | 284.06 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海康威视 | 353.16 | -- |
| 福晶科技 | 245.83 | -- |
| 中远海能 | 101.41 | -- |
| 立讯精密 | 249.29 | -- |
| 恩捷股份 | 318.93 | -- |
| 君正股份 | 545.43 | -- |
| 三环集团 | 447.51 | -- |
| 上海机场 | 279.33 | -- |
| 新宙邦 | 280.46 | -- |
| 宁德时代 | 544.13 | -- |
| 川投能源 | 306.65 | -- |
| 温氏股份 | 503.66 | -- |
| 东方电气 | 303.48 | -- |
| 海天味业 | 215.31 | -- |
| 胜宏科技 | 434.04 | -- |
| 中远海能 | 300.53 | -- |
| 京沪高铁 | 452.5 | -- |
| 伟测科技 | 230.86 | -- |
| 豪威集团 | 263.31 | -- |
| 上海银行 | 348.67 | -- |
| 普冉股份 | 351.04 | -- |
| 1.89% |
| 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.21% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 0.77% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.72% | 新增 |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 0.67% | 新增 |
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 0.51% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 0.44% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 0.26% | 新增 |