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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-05 至 2026-09-21 · 276个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
74.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
73.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
74.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
47.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1117
+0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
2025-08-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 -68.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.25% | 25,805.21 |
| 金融业 | 8.69% | 3,490.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.08% | 2,042.22 |
| 采矿业 | 3.75% | 1,507.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.99% | 799.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.99% | 798.16 |
| 建筑业 | 1.11% | 445.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09% | 437.25 |
| 批发和零售业 | 0.70% | 281.73 |
| 租赁和商务服务业 | 0.66% | 264.92 |
| 房地产业 | 0.51% | 204.76 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,664.27 | 16.31% |
| 中际旭创 | 2,943.92 | 13.11% |
| 贵州茅台 | 2,922.93 | 13.01% |
| 中国平安 | 2,073.97 | 9.23% |
| 新易盛 | 1,861.66 | 8.29% |
| 紫金矿业 | 1,816.32 | 8.09% |
| 招商银行 | 1,606.89 | 7.15% |
| 美的集团 | 1,249.67 | 5.56% |
| 长江电力 | 1,109.28 | 4.94% |
| 兴业银行 | 1,033.03 | 4.60% |
| 立讯精密 | 963.29 | 4.29% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 74% | 19.4% | 0.44 | 11.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.45% | -1.72% | -- | 2249/4367 |
| 近3月 | -7.23% | -8.14% | 11.72% | 2261/4208 |
| 近6月 | 4.68% | -0.60% | 11.72% | 846/3965 |
| 近1年 | 10.11% | 0.84% | 11.72% | 932/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.16% | 10.63% | 11.72% | 2246/4468 |
| 今年以来 | 6.83% | -1.95% | 11.72% | 940/4468 |
| 2025 | 8.74% | 17.66% | -- | 2873/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 4.2% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.89% | 1.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.86% | 0.71% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.29% |
| 115.47 |
| 卫生和社会工作 | 0.18% | 71.8 |
| 综合 | 0.16% | 66.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% | 62.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 28.08 |
| 住宿和餐饮业 | 0.04% | 17.08 |
| 教育 | 0.03% | 12.28 |
| 寒武纪 |
| 941.25 |
| 4.19% |
| 比亚迪 | 923.57 | 4.11% |
| 兆易创新 | 916.45 | 4.08% |
| 东方财富 | 894.52 | 3.98% |
| 中信证券 | 881.46 | 3.92% |
| 药明康德 | 860.67 | 3.83% |
| 恒瑞医药 | 837.18 | 3.73% |
| 海光信息 | 830.16 | 3.70% |
| 工商银行 | 799.54 | 3.56% |
| 北方华创 | 791.34 | 3.52% |
| 阳光电源 | 788.55 | 3.51% |
| 中芯国际 | 767.15 | 3.42% |
| 澜起科技 | 695.87 | 3.10% |
| 国泰海通 | 689.57 | 3.07% |
| 东山精密 | 656.14 | 2.92% |
| 农业银行 | 630.23 | 2.81% |
| 中微公司 | 612.32 | 2.73% |
| 五粮液 | 611.39 | 2.72% |
| 京东方A | 605.87 | 2.70% |
| 交通银行 | 602.6 | 2.68% |
| 胜宏科技 | 590.37 | 2.63% |
| 天孚通信 | 578.61 | 2.58% |
| 伊利股份 | 580.08 | 2.58% |
| 格力电器 | 567.97 | 2.53% |
| 中国神华 | 529.46 | 2.36% |
| 洛阳钼业 | 516.37 | 2.30% |
| 中国船舶 | 506 | 2.25% |
| 京沪高铁 | 484.24 | 2.16% |
| 万华化学 | 481.53 | 2.14% |
| 华工科技 | 474.81 | 2.11% |
| 潍柴动力 | 458.4 | 2.04% |
| 中科曙光 | 456.94 | 2.03% |
| 沪电股份 | 453.49 | 2.02% |
| 亨通光电 | 454.03 | 2.02% |
| 特变电工 | 450.7 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,379.02 | 15.04% |
| 贵州茅台 | 2,686.38 | 11.96% |
| 中际旭创 | 2,534.17 | 11.28% |
| 中国平安 | 1,966.45 | 8.75% |
| 紫金矿业 | 1,834.04 | 8.16% |
| 新易盛 | 1,568.22 | 6.98% |
| 招商银行 | 1,457.94 | 6.49% |
| 美的集团 | 1,134.54 | 5.05% |
| 长江电力 | 965.13 | 4.30% |
| 兴业银行 | 940.56 | 4.19% |
| 立讯精密 | 925.61 | 4.12% |
| 比亚迪 | 852.42 | 3.79% |
| 寒武纪 | 804.19 | 3.58% |
| 东方财富 | 802.76 | 3.57% |
| 中信证券 | 797.13 | 3.55% |
| 恒瑞医药 | 790.79 | 3.52% |
| 药明康德 | 777.95 | 3.46% |
| 海光信息 | 719.94 | 3.21% |
| 工商银行 | 714.27 | 3.18% |
| 中芯国际 | 633.19 | 2.82% |
| 国泰海通 | 620.42 | 2.76% |
| 北方华创 | 604.2 | 2.69% |
| 阳光电源 | 599.28 | 2.67% |
| 农业银行 | 590.83 | 2.63% |
| 五粮液 | 586.43 | 2.61% |
| 胜宏科技 | 561.81 | 2.50% |
| 兆易创新 | 553.22 | 2.46% |
| 交通银行 | 542.69 | 2.42% |
| 东山精密 | 535.7 | 2.38% |
| 伊利股份 | 519.02 | 2.31% |
| 洛阳钼业 | 519.75 | 2.31% |
| 澜起科技 | 502.07 | 2.24% |
| 格力电器 | 496.84 | 2.21% |
| 天孚通信 | 495.41 | 2.21% |
| 万华化学 | 482.56 | 2.15% |
| 中国神华 | 477.77 | 2.13% |
| 2.33% |
| 0.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.04% | 1.01% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.50% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.40% | 0.63% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.37% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.21% | 0.43% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.14% | 0.67% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.06% | 新增 |