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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-04 至 2026-09-21 · 277个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
17.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
19.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
42.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
25.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0568
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.6%
2025-08-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -96.03%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海能 | 4,203.04 | 1.30% |
| 中际旭创 | 3,832.42 | 1.19% |
| 中国海洋石油 | 3,554.06 | 1.10% |
| 新易盛 | 3,372.94 | 1.04% |
| TCL科技 | 3,323.99 | 1.03% |
| 腾讯控股 | 3,248.97 | 1.00% |
| 海康威视 | 2,971.85 | 0.92% |
| 中国海外发展 | 2,842.37 | 0.88% |
| 中航光电 | 2,737.3 | 0.85% |
| 中芯国际 | 2,673.43 | 0.83% |
| 浪潮信息 | 2,660.71 | 0.82% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22广州银行二级资本债01 | 232280012 | 3.14% | 14,916.27 |
| 23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 2.46% | 11,708.15 |
| 25上海银行债02 | 212580027 | 2.15% | 10,226.47 |
| 25徽商银行01 | 2520016 | 1.90% | 9,056.63 |
| 装备YK03 | 243852 | 1.72% | 8,205.23 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 42% | 3.4% | -0.21 | 2.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.12% | -1.72% | -- | 1989/2760 |
| 近3月 | -0.72% | -8.14% | 1.61% | 1873/2662 |
| 近6月 | -0.41% | -0.60% | 2.02% | 2144/2519 |
| 近1年 | 0.80% | 0.84% | 2.02% | 1868/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.06% | 11.52% | 2.02% | 2064/2805 |
| 今年以来 | 0.46% | -1.95% | 2.02% | 1984/2806 |
| 2025 | 2.59% | 17.66% | -- | 1276/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 7.6% · 债券 101.3% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 0.68% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 0.66% | 新增 |
| 浪潮信息 |
| 海博思创 |
| 2,665.95 |
| 0.82% |
| 中国黄金国际 | 2,562.9 | 0.79% |
| 工业富联 | 2,170.61 | 0.67% |
| 紫金矿业 | 1,784.5 | 0.55% |
| 兆易创新 | 1,756.77 | 0.54% |
| 宁德时代 | 1,673.04 | 0.52% |
| 剑桥科技 | 1,626.86 | 0.50% |
| 深南电路 | 1,573.81 | 0.49% |
| 京仪装备 | 1,547.94 | 0.48% |
| 中芯国际 | 809.64 | 0.25% |
| 中国海油 | 224.17 | 0.07% |
| 中远海能 | 64.93 | 0.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 5,391.9 | 1.67% |
| 腾讯控股 | 4,420.51 | 1.37% |
| 中际旭创 | 3,808.16 | 1.18% |
| 新易盛 | 3,533.15 | 1.09% |
| 中芯国际 | 2,782.65 | 0.86% |
| 中国黄金国际 | 2,362.08 | 0.73% |
| 阿里巴巴-W | 2,263.48 | 0.70% |
| 工业富联 | 2,136.37 | 0.66% |
| 宁德时代 | 1,929.92 | 0.60% |
| 兆易创新 | 1,931.02 | 0.60% |
| 招金矿业 | 1,884.5 | 0.58% |
| 紫金矿业 | 1,868.8 | 0.58% |
| 深南电路 | 1,700.59 | 0.53% |
| 华友钴业 | 1,546.52 | 0.48% |
| 睿创微纳 | 1,506.97 | 0.47% |
| 中远海能 | 1,343.25 | 0.42% |
| 洛阳钼业 | 1,365.74 | 0.42% |
| 华海清科 | 1,320.73 | 0.41% |
| 寒武纪 | 1,335.23 | 0.41% |
| 江苏银行 | 1,283.93 | 0.40% |
| 中芯国际 | 732.11 | 0.23% |
| 中国海油 | 382.06 | 0.12% |
| 中远海能 | 52.77 | 0.02% |
| 000977 |
| 计算机 |
| 0.60% |
| 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 0.59% | 新增 |
| 中远海能 | 01138 | -- | 0.55% | 0.20% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 0.49% | 新增 |
| 中国海外发展 | 00688 | -- | 0.44% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 0.42% | 新增 |
| 京仪装备 | 688652 | -- | 0.42% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.14% | 新增 |