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基金诊断
金信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-31 至 2026-09-22 · 280个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
82.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.8939
+1.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.3%
2025-07-31 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.82亿元
环比 23.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.29% | 115,441.4 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21% | 4,031.51 |
| 卫生和社会工作 | 1.33% | 2,433.68 |
| 金融业 | 0.02% | 44.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 28.81 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 61% | 21.5% | 1.24 | 13.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.08% | -1.72% | -- | 721/2114 |
| 近3月 | -3.40% | -8.14% | 10.75% | 1030/2099 |
| 近6月 | 26.97% | -0.60% | 10.75% | 251/2098 |
| 近1年 | 28.13% | 0.84% | 13.91% | 362/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.41% | 11.38% | 13.91% | 1339/2120 |
| 今年以来 | 29.34% | -1.95% | 13.91% | 254/2120 |
| 2025 | 14.75% | 17.66% | -- | 1318/2142 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 66.9% · 债券 --% · 现金 31.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 6.99% | 1.57% |
| 普源精电 | 688337 | -- | 6.73% |
| 0.03% |
| 飞凯材料 | 300398 | 电子 | 3.69% | 0.82% |
| 伊之密 | 300415 | 机械设备 | 3.53% | 2.37% |
| 开立医疗 | 300633 | 医药生物 | 2.46% | 0.72% |
| 科德数控 | 688305 | -- | 2.41% | 0.36% |
| 东富龙 | 300171 | 医药生物 | 2.15% | 1.35% |
| 三利谱 | 002876 | 电子 | 2.09% | 0.42% |
| 清溢光电 | 688138 | -- | 1.94% | 新增 |
| 天奈科技 | 688116 | -- | 1.74% | 新增 |