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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-08 至 2026-09-21 · 273个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
87.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
38.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6207
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
2025-08-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 92.95%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.28% | 38,407.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.58% | 5,404.8 |
| 金融业 | 0.89% | 415.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华工科技 | 598.06 | 1.76% |
| 源杰科技 | 546.17 | 1.60% |
| 拓荆科技 | 491.22 | 1.44% |
| 江丰电子 | 474.73 | 1.39% |
| 德明利 | 399.33 | 1.17% |
| 芯原股份 | 390.58 | 1.15% |
| 寒武纪 | 227.63 | 0.67% |
| 江波龙 | 197.12 | 0.58% |
| 立讯精密 | 188.07 | 0.55% |
| 芯源微 | 172.61 | 0.51% |
| 生益科技 | 168.96 | 0.50% |
| 兆易创新 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 17% | 39.2% | 0.63 | 30.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.19% | -1.72% | -- | 2602/4367 |
| 近3月 | -13.69% | -8.14% | 30.34% | 3145/4208 |
| 近6月 | 28.40% | -0.60% | 30.34% | 222/3965 |
| 近1年 | 26.35% | 0.84% | 30.34% | 338/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.07% | 10.59% | 30.34% | 889/4468 |
| 今年以来 | 25.79% | -1.95% | 30.34% | 277/4468 |
| 2025 | 28.84% | 17.66% | -- | 1340/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.56% | 2.01% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.19% |
| 166.08 |
| 0.49% |
| 华峰测控 | 167.04 | 0.49% |
| 海光信息 | 159.25 | 0.47% |
| 中微公司 | 161.38 | 0.47% |
| 工业富联 | 151.73 | 0.45% |
| 中芯国际 | 153.6 | 0.45% |
| 北方华创 | 149.53 | 0.44% |
| 澜起科技 | 148.5 | 0.44% |
| 东山精密 | 127 | 0.37% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 623.15 | 1.83% |
| 立讯精密 | 563.27 | 1.65% |
| 佰维存储 | 540.72 | 1.59% |
| 工业富联 | 459.2 | 1.35% |
| 海光信息 | 448.81 | 1.32% |
| 中芯国际 | 437.38 | 1.28% |
| 兆易创新 | 415.32 | 1.22% |
| 北方华创 | 412.95 | 1.21% |
| 通富微电 | 387.8 | 1.14% |
| 澜起科技 | 371.83 | 1.09% |
| 东山精密 | 346.83 | 1.02% |
| 胜宏科技 | 335.86 | 0.99% |
| 京东方A | 320.17 | 0.94% |
| 科大讯飞 | 271.02 | 0.80% |
| 中微公司 | 247.75 | 0.73% |
| 沪电股份 | 238.61 | 0.70% |
| 中科曙光 | 235.8 | 0.69% |
| 江丰电子 | 227.59 | 0.67% |
| 海康威视 | 210.39 | 0.62% |
| 景旺电子 | 202.31 | 0.59% |
| 0.90% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.22% | 0.12% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.01% | 1.02% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.98% | 0.68% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.94% | 0.96% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.89% | 0.24% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.82% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.66% | 0.35% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.65% | 0.35% |