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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-08 至 2026-09-21 · 273个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
52.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9316
+2.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.3%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9480 · 低位区间 -6.5% · 高位区间 +0.6%
当前偏离锚值 -1.7%
2025-08-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -55.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.09% | 6,578.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.91% | 1,269.55 |
| 批发和零售业 | 4.73% | 431.53 |
| 卫生和社会工作 | 3.77% | 344.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 243.83 | 2.45% |
| 药明康德 | 164.26 | 1.65% |
| 迈瑞医疗 | 112.34 | 1.13% |
| 荣昌生物 | 98.39 | 0.99% |
| 奕瑞科技 | 85.96 | 0.87% |
| 联影医疗 | 68.53 | 0.69% |
| 爱尔眼科 | 53.19 | 0.54% |
| 云南白药 | 51.54 | 0.52% |
| 新和成 | 50.24 | 0.51% |
| 片仔癀 | 45.82 | 0.46% |
| 科伦药业 | 41.46 | 0.42% |
| 上海莱士 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 52% | 21.4% | -0.63 | 23.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.67% | -1.72% | -- | 2878/4367 |
| 近3月 | 13.04% | -8.14% | 9.36% | 230/4208 |
| 近6月 | 2.16% | -0.60% | 14.35% | 1948/3965 |
| 近1年 | -11.94% | 0.84% | 23.79% | 3032/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.84% | 10.59% | 25.85% | 3606/4468 |
| 今年以来 | -0.67% | -1.95% | 19.45% | 2729/4468 |
| 2025 | -6.21% | 17.66% | -- | 3757/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 11.57% | 0.82% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 10.11% |
| 35.63 |
| 0.36% |
| 复星医药 | 35.13 | 0.35% |
| 百济神州 | 33.93 | 0.34% |
| 华东医药 | 32.26 | 0.32% |
| 康龙化成 | 30.81 | 0.31% |
| 长春高新 | 28.16 | 0.28% |
| 艾力斯 | 25.5 | 0.26% |
| 东阿阿胶 | 23.09 | 0.23% |
| 甘李药业 | 22.88 | 0.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 378.61 | 3.81% |
| 恒瑞医药 | 148.98 | 1.50% |
| 泰格医药 | 119.45 | 1.20% |
| 信立泰 | 107.45 | 1.08% |
| 迈瑞医疗 | 77.39 | 0.78% |
| 奕瑞科技 | 56.36 | 0.57% |
| 辽宁成大 | 53.72 | 0.54% |
| 康泰生物 | 45.54 | 0.46% |
| 健帆生物 | 45.28 | 0.46% |
| 上海莱士 | 44.5 | 0.45% |
| 联影医疗 | 43.1 | 0.43% |
| 爱尔眼科 | 39.66 | 0.40% |
| 新和成 | 36.49 | 0.37% |
| 云南白药 | 36.17 | 0.36% |
| 片仔癀 | 34.1 | 0.34% |
| 科伦药业 | 28.46 | 0.29% |
| 复星医药 | 26.1 | 0.26% |
| 华东医药 | 24.01 | 0.24% |
| 康龙化成 | 24.13 | 0.24% |
| 百济神州 | 23.31 | 0.23% |
| 1.24% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 4.79% | 0.29% |
| 联影医疗 | 688271 | -- | 2.93% | 0.10% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 2.54% | 0.17% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 2.50% | 0.52% |
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 2.46% | 0.03% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 医药生物 | 2.24% | 0.02% |
| 片仔癀 | 600436 | 医药生物 | 1.92% | 0.40% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 1.88% | 0.19% |