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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-08 至 2026-09-21 · 273个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
57.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
51.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1569
+0.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
2025-08-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -72.04%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 2,796.29 | 0.98% |
| 中国平安 | 1,476.34 | 0.52% |
| 招商银行 | 1,298.22 | 0.45% |
| 宁德时代 | 1,201.74 | 0.42% |
| 长江电力 | 921.01 | 0.32% |
| 兴业银行 | 796.41 | 0.28% |
| 紫金矿业 | 768.27 | 0.27% |
| 中信证券 | 720.76 | 0.25% |
| 美的集团 | 659.38 | 0.23% |
| 工商银行 | 625.48 | 0.22% |
| 海光信息 | 604.86 | 0.21% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.46% | -1.72% | -- | 2177/4367 |
| 近3月 | -7.55% | -8.14% | 11.85% | 2315/4208 |
| 近6月 | 1.45% | -0.60% | 11.85% | 1518/3965 |
| 近1年 | 4.55% | 0.84% | 11.85% | 1539/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.69% | 10.59% | 11.85% | 2264/4468 |
| 今年以来 | 1.61% | -1.95% | 11.85% | 1746/4468 |
| 2025 | 13.86% | 17.66% | -- | 2533/3860 |
十大持仓
| 恒瑞医药 |
| 586.29 |
| 0.20% |
| 东方财富 | 521.78 | 0.18% |
| 交通银行 | 473.21 | 0.17% |
| 伊利股份 | 492.28 | 0.17% |
| 农业银行 | 474.88 | 0.17% |
| 五粮液 | 459.79 | 0.16% |
| 京沪高铁 | 447.84 | 0.16% |
| 药明康德 | 455.59 | 0.16% |
| 比亚迪 | 441.79 | 0.15% |
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,300.21 | 0.45% |
| 美的集团 | 746.08 | 0.26% |
| 东方财富 | 563.76 | 0.20% |
| 五粮液 | 503.48 | 0.18% |
| 比亚迪 | 485.97 | 0.17% |
| 格力电器 | 414.57 | 0.14% |
| 立讯精密 | 397.79 | 0.14% |
| 京东方A | 316.05 | 0.11% |
| 寒武纪 | 290.61 | 0.10% |
| 迈瑞医疗 | 289.14 | 0.10% |
| 北方华创 | 248 | 0.09% |
| 平安银行 | 222.84 | 0.08% |
| 中兴通讯 | 222.93 | 0.08% |
| 汇川技术 | 241.07 | 0.08% |
| 中际旭创 | 228.1 | 0.08% |
| 顺丰控股 | 190.36 | 0.07% |
| 海康威视 | 204.44 | 0.07% |
| 牧原股份 | 206.64 | 0.07% |
| 阳光电源 | 211.92 | 0.07% |
| TCL科技 | 183.12 | 0.06% |