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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-08 至 2026-09-21 · 273个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
25.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9470
+1.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.2%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0060 · 低位区间 -7.0% · 高位区间 +7.8%
当前偏离锚值 -5.9%
2025-08-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 12.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.09% | 241,605.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.69% | 4,378.98 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中航沈飞 | 6,391.31 | 2.02% |
| 航发动力 | 5,300.83 | 1.68% |
| 航天电子 | 4,706.07 | 1.49% |
| 菲利华 | 3,306.89 | 1.05% |
| 中航光电 | 3,257.56 | 1.03% |
| 睿创微纳 | 3,073.01 | 0.97% |
| 中航西飞 | 2,766.3 | 0.88% |
| 西部超导 | 2,611.33 | 0.83% |
| 中航机载 | 2,543.21 | 0.80% |
| 海格通信 | 2,382.1 | 0.75% |
| 应流股份 | 2,298.61 | 0.73% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 21% | 30.4% | -0.08 | 34.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.25% | -1.72% | -- | 411/4367 |
| 近3月 | -8.19% | -8.14% | 19.34% | 2578/4208 |
| 近6月 | -10.32% | -0.60% | 27.78% | 3306/3965 |
| 近1年 | -1.31% | 0.84% | 34.73% | 2222/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.30% | 10.59% | 34.73% | 3483/4468 |
| 今年以来 | -11.63% | -1.95% | 34.73% | 3589/4468 |
| 2025 | 7.16% | 17.66% | -- | 2940/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 5.91% | 1.69% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 5.86% |
| 航发科技 |
| 2,156.19 |
| 0.68% |
| 光电股份 | 2,020.72 | 0.64% |
| 中科星图 | 1,965.68 | 0.62% |
| 北化股份 | 1,917.79 | 0.61% |
| 航天环宇 | 1,875.06 | 0.59% |
| 中无人机 | 1,841.72 | 0.58% |
| 高德红外 | 1,813.09 | 0.57% |
| ST臻镭 | 1,790.51 | 0.57% |
| 北摩高科 | 1,650.63 | 0.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| ST臻镭 | 9,315.84 | 2.95% |
| 航发动力 | 7,212.51 | 2.28% |
| 航天电子 | 7,152.66 | 2.26% |
| 中航光电 | 5,543.12 | 1.75% |
| 菲利华 | 5,398.05 | 1.71% |
| 睿创微纳 | 4,954.01 | 1.57% |
| 中航沈飞 | 4,869.09 | 1.54% |
| 中航西飞 | 4,064.59 | 1.29% |
| 西部超导 | 3,853.63 | 1.22% |
| 海格通信 | 3,800.2 | 1.20% |
| 中航机载 | 3,723.7 | 1.18% |
| 应流股份 | 3,433.39 | 1.09% |
| 四川九洲 | 3,022.25 | 0.96% |
| 高德红外 | 2,859.58 | 0.90% |
| 中科星图 | 2,810.37 | 0.89% |
| 航发控制 | 2,637.33 | 0.83% |
| 七一二 | 2,574.86 | 0.81% |
| 雷电微力 | 2,494.8 | 0.79% |
| 中航成飞 | 2,392.69 | 0.76% |
| 光威复材 | 2,362.14 | 0.75% |
| 2.20% |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 5.66% | 1.91% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 5.66% | 0.11% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 5.14% | 1.16% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 4.69% | 0.58% |
| 应流股份 | 603308 | 机械设备 | 2.89% | 新增 |
| 西部超导 | 688122 | -- | 2.88% | 0.29% |
| 中航西飞 | 000768 | 国防军工 | 2.87% | 0.50% |
| 中航机载 | 600372 | 国防军工 | 2.64% | 0.45% |