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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-08 至 2026-09-21 · 273个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
17.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
54.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.2% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8932
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（证券公司）
95.8
温度 6.2/100 · PE分位 0.2% · PB分位 12.1%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9523 · 低位区间 -8.2% · 高位区间 +1.8%
当前偏离锚值 -6.2%
2025-08-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 22.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 94.40% | 179,479.84 |
| 制造业 | 0.05% | 86.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 2,733.82 | 1.31% |
| 东方财富 | 2,707.7 | 1.30% |
| 国泰海通 | 2,070.49 | 0.99% |
| 国联民生 | 1,513.83 | 0.72% |
| 华泰证券 | 1,226.8 | 0.59% |
| 招商证券 | 682.29 | 0.33% |
| 广发证券 | 637.22 | 0.31% |
| 东方证券 | 526.4 | 0.25% |
| 申万宏源 | 443.34 | 0.21% |
| 兴业证券 | 448.69 | 0.21% |
| 中金公司 | 419.02 | 0.20% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 54% | 21.7% | -0.63 | 21.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.36% | -1.72% | -- | 942/4367 |
| 近3月 | 1.62% | -8.14% | 10.79% | 1118/4208 |
| 近6月 | -1.22% | -0.60% | 10.79% | 2314/3965 |
| 近1年 | -12.21% | 0.84% | 21.77% | 2944/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -10.68% | 10.59% | 24.97% | 3699/4468 |
| 今年以来 | -11.51% | -1.95% | 21.24% | 3556/4468 |
| 2025 | 0.94% | 17.66% | -- | 3409/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 13.74% | 1.24% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 12.64% |
| 国信证券 |
| 355.54 |
| 0.17% |
| 华安证券 | 343.15 | 0.16% |
| 中信建投 | 334.49 | 0.16% |
| 第一创业 | 313.4 | 0.15% |
| 方正证券 | 308.86 | 0.15% |
| 东吴证券 | 309.83 | 0.15% |
| 光大证券 | 313.25 | 0.15% |
| 长江证券 | 287.16 | 0.14% |
| 中国银河 | 302.68 | 0.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 3,454.48 | 1.65% |
| 中信证券 | 3,310.5 | 1.59% |
| 国泰海通 | 2,721.67 | 1.30% |
| 华泰证券 | 1,594.13 | 0.76% |
| 广发证券 | 789.4 | 0.38% |
| 招商证券 | 770.43 | 0.37% |
| 东方证券 | 659.52 | 0.32% |
| 申万宏源 | 561.46 | 0.27% |
| 兴业证券 | 572.93 | 0.27% |
| 中金公司 | 499.96 | 0.24% |
| 国信证券 | 472.32 | 0.23% |
| 中信建投 | 392.02 | 0.19% |
| 东吴证券 | 405.87 | 0.19% |
| 光大证券 | 401.88 | 0.19% |
| 方正证券 | 389.09 | 0.19% |
| 中国银河 | 396.29 | 0.19% |
| 第一创业 | 368.04 | 0.18% |
| 天风证券 | 352.75 | 0.17% |
| 财通证券 | 348.13 | 0.17% |
| 浙商证券 | 356.87 | 0.17% |
| 0.09% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 10.08% | 0.09% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 5.91% | 0.36% |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 3.84% | 0.79% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.39% | 0.56% |
| 东方证券 | 600958 | 非银金融 | 2.42% | 0.10% |
| 中金公司 | 601995 | 非银金融 | 2.07% | 0.05% |
| 兴业证券 | 601377 | 非银金融 | 2.05% | 0.11% |
| 申万宏源 | 000166 | 非银金融 | 1.94% | 0.31% |