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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-21 至 2026-09-21 · 227个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
39.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0387
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
2025-10-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.79亿元
环比 22.98%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 21.31 | 0.37% |
| 盐湖股份 | 16.22 | 0.28% |
| 贵州茅台 | 12.73 | 0.22% |
| 润丰股份 | 10.87 | 0.19% |
| 东山精密 | 10.41 | 0.18% |
| 天华新能 | 10.24 | 0.18% |
| 兆易创新 | 9.81 | 0.17% |
| 金山办公 | 9.71 | 0.17% |
| 百合股份 | 9.59 | 0.17% |
| 湖南黄金 | 9.09 | 0.16% |
| 协创数据 | 9.07 | 0.16% |
| 金力永磁 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23天津银行二级资本债01 | 232380014 | 5.16% | 636.08 |
| 24武清国资MTN002B | 102481675 | 4.28% | 527.24 |
| 24海发国资MTN005 | 102484447 | 4.25% | 523.83 |
| 24泰康人寿永续债01 | 282480002 | 4.23% | 521.71 |
| 24渤海银行二级资本债01 | 232400013 | 4.19% | 515.92 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.06% | 6.87 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | -1.72% | -- | 365/2760 |
| 近3月 | -0.08% | -8.14% | 1.34% | 1459/2662 |
| 近6月 | 0.88% | -0.60% | 1.34% | 1423/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.95% | -1.48% | 1.34% | 2172/2805 |
| 今年以来 | 1.69% | -1.95% | 1.34% | 1240/2806 |
| 2025 | 0.26% | 17.66% | -- | 2245/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 4.9% · 债券 108.4% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.21% | 新增 |
| 东山精密 |
| 9.41 |
| 0.16% |
| 中微公司 | 9.14 | 0.16% |
| 华熙生物 | 9.19 | 0.16% |
| 理邦仪器 | 8.74 | 0.15% |
| 京泉华 | 8.78 | 0.15% |
| 明阳电路 | 8.92 | 0.15% |
| 湖南裕能 | 8.61 | 0.15% |
| 富特科技 | 8.44 | 0.15% |
| 欧科亿 | 8.51 | 0.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 18.29 | 0.32% |
| 湖南黄金 | 13.74 | 0.24% |
| 兴业银锡 | 12.51 | 0.22% |
| 宏发股份 | 12.01 | 0.21% |
| 天孚通信 | 11.84 | 0.20% |
| 明阳电路 | 9.66 | 0.17% |
| 中矿资源 | 9.02 | 0.16% |
| 京泉华 | 9.07 | 0.16% |
| 金力永磁 | 9.32 | 0.16% |
| 兆易创新 | 9.18 | 0.16% |
| 华熙生物 | 9.18 | 0.16% |
| 欧科亿 | 8.74 | 0.15% |
| 指南针 | 8.49 | 0.15% |
| 北摩高科 | 8.11 | 0.14% |
| 晶盛机电 | 7.88 | 0.14% |
| 泰格医药 | 8.31 | 0.14% |
| 安克创新 | 8.4 | 0.14% |
| 影石创新 | 7.49 | 0.13% |
| 华测检测 | 7.23 | 0.12% |
| 海泰科 | 7.05 | 0.12% |
| 002384 |
| 电子 |
| 0.13% |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.13% | 0.02% |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 0.12% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 0.12% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 0.12% | 新增 |
| 富特科技 | 301607 | 汽车 | 0.11% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.11% | 新增 |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 0.10% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.10% | 新增 |