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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-21 至 2026-09-21 · 227个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
39.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0165
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.8%
2025-10-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -52.27%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 123.92 | 2.36% |
| 长江电力 | 97.21 | 1.85% |
| 中际旭创 | 63.42 | 1.21% |
| 紫金矿业 | 60.06 | 1.14% |
| 中国黄金国际 | 57.42 | 1.09% |
| 中国海洋石油 | 56.2 | 1.07% |
| 中微公司 | 46.36 | 0.88% |
| 宁德时代 | 45.45 | 0.86% |
| 藏格矿业 | 44.87 | 0.85% |
| 贵州茅台 | 43.3 | 0.82% |
| 浙江荣泰 | 41.66 | 0.79% |
| 赣锋锂业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -1.72% | -- | 1934/2760 |
| 近3月 | -0.57% | -8.14% | 1.53% | 1806/2662 |
| 近6月 | 0.63% | -0.60% | 1.61% | 1632/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.18% | -1.48% | 1.61% | 2281/2805 |
| 今年以来 | 0.75% | -1.95% | 1.61% | 1839/2806 |
| 2025 | 0.43% | 17.66% | -- | 2188/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 11.2% · 债券 118.1% · 现金 3.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 0.60% | 0.33% |
| 中际旭创 |
| 36.95 |
| 0.70% |
| 美的集团 | 35.52 | 0.68% |
| 紫金黄金国际 | 33.96 | 0.65% |
| 中芯国际 | 33.77 | 0.64% |
| 药明合联 | 32.4 | 0.62% |
| 天孚通信 | 32.43 | 0.62% |
| 泡泡玛特 | 31.54 | 0.60% |
| 中联重科 | 30.23 | 0.57% |
| 陕西煤业 | 29.82 | 0.57% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 48.03 | 0.91% |
| 中国黄金国际 | 25.77 | 0.49% |
| 中微公司 | 25.06 | 0.48% |
| 紫金黄金国际 | 21.46 | 0.41% |
| 藏格矿业 | 20.71 | 0.39% |
| 赣锋锂业 | 20.69 | 0.39% |
| 中科曙光 | 19.77 | 0.38% |
| 紫金矿业 | 18.09 | 0.34% |
| 泸州老窖 | 17.23 | 0.33% |
| 双良节能 | 15.03 | 0.29% |
| 麦格米特 | 15.32 | 0.29% |
| 中银香港 | 14.13 | 0.27% |
| 山金国际 | 13.56 | 0.26% |
| 中芯国际 | 13.5 | 0.26% |
| 兴业银锡 | 13.36 | 0.25% |
| 新华保险 | 12.87 | 0.24% |
| 中国平安 | 12.82 | 0.24% |
| 阿里巴巴-W | 10.44 | 0.20% |
| 新和成 | 10.1 | 0.19% |
| 东鹏饮料 | 10.02 | 0.19% |
| 中国平安 | 1.15 | 0.02% |
| 300308 |
| 通信 |
| 0.57% |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.57% | 0.41% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.46% | 0.20% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 0.43% | 0.13% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.40% | 0.02% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.32% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 0.27% | 0.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 0.23% | 0.03% |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 0.21% | 新增 |