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基金诊断
华夏基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2779
0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.19亿元
环比 -0.15%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 34.62% | 28,346.16 |
| 25光大银行CD247 | 112517247 | 12.19% | 9,978.23 |
| 26长沙银行CD098 | 112696155 | 12.19% | 9,978.2 |
| 26农业银行CD069 | 112603069 | 12.16% | 9,956.19 |
| 26江苏银行CD005 | 112614005 | 6.06% | 4,962.15 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 689/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 700/958 |
| 近6月 | 0.50% | -0.60% | 0.00% | 706/958 |
| 近1年 | 1.05% | 0.38% | 0.00% | 672/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.13% | 3.69% | 0.00% | 918/960 |
| 今年以来 | 0.77% | -1.95% | 0.00% | 626/960 |
| 2025 | -3.21% | 17.66% | -- | 943/947 |
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