页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-02 至 2026-09-21 · 155个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
59.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9958
+0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
2025-12-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.80亿元
环比 -59.38%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,517.71 | 1.60% |
| 中国石油 | 983.59 | 1.03% |
| 牧原股份 | 945.78 | 0.99% |
| 南山铝业 | 893.81 | 0.94% |
| 招商轮船 | 688.71 | 0.72% |
| 立讯精密 | 678.5 | 0.71% |
| 华丰科技 | 665.55 | 0.70% |
| 光迅科技 | 643.26 | 0.68% |
| 中国铝业 | 624.18 | 0.66% |
| 中集车辆 | 482.44 | 0.51% |
| 新易盛 | 476.07 | 0.50% |
| 云铝股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 5.23% | 1,242.91 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.78% | -1.72% | -- | 991/5565 |
| 近3月 | -6.45% | -8.14% | 12.62% | 2499/5459 |
| 近6月 | -0.89% | -0.60% | 12.62% | 2783/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.42% | -0.32% | 12.62% | 3876/5643 |
| 今年以来 | -1.83% | -1.95% | 12.62% | 3530/5644 |
| 2025 | 1.44% | 17.66% | -- | 4712/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.3% · 债券 5.2% · 现金 9.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.46% | 7.19% |
| 新易盛 |
| 463.84 |
| 0.49% |
| 宁波银行 | 433.51 | 0.46% |
| 新华保险 | 437.39 | 0.46% |
| 盐湖股份 | 391.65 | 0.41% |
| 紫金矿业 | 385.28 | 0.41% |
| 中天科技 | 383.33 | 0.40% |
| 天孚通信 | 370.61 | 0.39% |
| 腾讯控股 | 363.21 | 0.38% |
| 西部矿业 | 355.47 | 0.37% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,834.69 | 4.03% |
| 紫金矿业 | 2,842.71 | 2.99% |
| 洛阳钼业 | 2,340.64 | 2.46% |
| 宏桥控股 | 2,326.61 | 2.45% |
| 新易盛 | 1,987.63 | 2.09% |
| 中国平安 | 1,556.51 | 1.64% |
| 宁德时代 | 1,347.36 | 1.42% |
| 牧原股份 | 1,250.36 | 1.31% |
| 东方电缆 | 904.54 | 0.95% |
| 招商银行 | 879.7 | 0.93% |
| 中联重科 | 856.2 | 0.90% |
| 中国太保 | 770.24 | 0.81% |
| 中国铝业 | 736.62 | 0.77% |
| 沪电股份 | 700.61 | 0.74% |
| 三一重工 | 682.37 | 0.72% |
| 徐工机械 | 645.48 | 0.68% |
| 南山铝业 | 616.45 | 0.65% |
| 立讯精密 | 605.37 | 0.64% |
| 生益科技 | 609.62 | 0.64% |
| 中国石油 | 605.22 | 0.64% |
| 300502 |
| 通信 |
| 7.47% |
| 5.12% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 5.83% | 2.15% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 4.24% | 2.80% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.11% | 新增 |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 3.72% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.79% | 新增 |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 2.77% | 0.12% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 2.33% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.09% | 新增 |