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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-02 至 2026-09-21 · 242个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
85.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
57.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2531
+1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
2025-09-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.45亿元
环比 -8.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.98% | 66,072.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14% | 3,295.58 |
| 金融业 | 2.77% | 2,203.96 |
| 批发和零售业 | 1.88% | 1,498.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.63% | 502.05 |
| 采矿业 | 0.53% | 423.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.32% | 253.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.30% | 237.12 |
| 房地产业 | 0.27% | 212.25 |
| 建筑业 | 0.20% | 156.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% | 153.33 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.88% | -1.72% | -- | 1016/1055 |
| 近3月 | -14.75% | -8.14% | 26.42% | 950/1028 |
| 近6月 | 7.88% | -0.60% | 26.42% | 245/971 |
| 近1年 | 19.30% | 0.84% | 26.42% | 123/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.31% | 1.09% | 26.42% | 611/1070 |
| 今年以来 | 12.42% | -1.95% | 26.42% | 183/1070 |
| 2025 | 11.47% | 17.66% | -- | 724/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 0.5% · 现金 4.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.04% | 3.18% |
| 中际旭创 |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.07% |
| 58.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 32.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.01 |
| 300308 |
| 通信 |
| 9.88% |
| 1.68% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.59% | 1.09% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.89% | 4.54% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.03% | 0.71% |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 2.50% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 2.39% | 1.77% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.30% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 2.29% | 2.41% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.28% | 新增 |