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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-09-02 至 2026-09-21 · 242个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
85.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
57.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2356
+2.34%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
2025-09-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.51亿元
环比 32.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.98% | 66,072.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14% | 3,295.58 |
| 金融业 | 2.77% | 2,203.96 |
| 批发和零售业 | 1.88% | 1,498.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.63% | 502.05 |
| 采矿业 | 0.53% | 423.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.32% | 253.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.30% | 237.12 |
| 房地产业 | 0.27% | 212.25 |
| 建筑业 | 0.20% | 156.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% | 153.33 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 13,298.52 | 11.17% |
| 润泽科技 | 8,475.72 | 7.12% |
| 天孚通信 | 7,737.45 | 6.50% |
| 亿纬锂能 | 7,596.15 | 6.38% |
| 新易盛 | 7,386.09 | 6.20% |
| 汇川技术 | 5,892.7 | 4.95% |
| 中际旭创 | 5,686.42 | 4.77% |
| 长川科技 | 5,582.72 | 4.69% |
| 胜宏科技 | 5,498.71 | 4.62% |
| 昆仑万维 | 5,179.86 | 4.35% |
| 特锐德 | 4,976.62 | 4.18% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827.SH | 0.16% | 130.84 |
| 25国债19 | 019792.SH | 0.13% | 101.06 |
| 珂玛转债 | 123267.SZ | 0.08% | 62.07 |
| 澳弘转债 | 111024.SH | 0.06% | 43.92 |
| 维科转债 | 123274.SZ | 0.05% | 36.68 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.59% | -4.62% | -- | 1012/1055 |
| 近3月 | -15.74% | -8.79% | 26.45% | 955/1028 |
| 近6月 | 6.18% | -3.24% | 26.45% | 171/969 |
| 近1年 | 18.83% | -0.32% | 26.45% | 117/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.56% | 0.38% | 26.45% | 624/1070 |
| 今年以来 | 10.97% | -2.65% | 26.45% | 202/1070 |
| 2025 | 11.35% | 17.66% | -- | 726/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 0.5% · 现金 4.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.04% | 3.18% |
| 中际旭创 |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.07% |
| 58.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 32.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.01 |
| 协创数据 |
| 4,582.88 |
| 3.85% |
| 信维通信 | 4,535.46 | 3.81% |
| 三环集团 | 4,256.97 | 3.57% |
| 蓝思科技 | 4,230.05 | 3.55% |
| 乐普医疗 | 4,037.03 | 3.39% |
| 中伟新材 | 3,869.2 | 3.25% |
| 同花顺 | 3,800.11 | 3.19% |
| 光威复材 | 3,743.41 | 3.14% |
| 华测检测 | 3,648.38 | 3.06% |
| 网宿科技 | 3,578.12 | 3.00% |
| 长芯博创 | 3,509.35 | 2.95% |
| 江波龙 | 3,459.68 | 2.90% |
| 宁德时代 | 3,298.27 | 2.77% |
| 扬杰科技 | 3,280.52 | 2.75% |
| 蓝色光标 | 3,144.19 | 2.64% |
| 常山药业 | 3,099.43 | 2.60% |
| 深信服 | 3,074.99 | 2.58% |
| 英科医疗 | 2,856.87 | 2.40% |
| 新宙邦 | 2,723.03 | 2.29% |
| 蓝晓科技 | 2,716.24 | 2.28% |
| 华测导航 | 2,707.38 | 2.27% |
| 先导智能 | 2,646.4 | 2.22% |
| 君正股份 | 2,544.56 | 2.14% |
| 卫宁健康 | 2,489.94 | 2.09% |
| 指南针 | 2,486.09 | 2.09% |
| 富临精工 | 2,459.52 | 2.07% |
| 星宸科技 | 2,431.5 | 2.04% |
| 鼎泰高科 | 2,411.06 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 18,128.77 | 15.22% |
| 中际旭创 | 13,459.2 | 11.30% |
| 新易盛 | 13,130.07 | 11.02% |
| 亿纬锂能 | 11,560.55 | 9.71% |
| 汇川技术 | 9,228.46 | 7.75% |
| 宁德时代 | 8,961 | 7.52% |
| 润泽科技 | 8,269.22 | 6.94% |
| 天孚通信 | 7,992.02 | 6.71% |
| 特锐德 | 6,378.09 | 5.36% |
| 胜宏科技 | 6,287.97 | 5.28% |
| 长川科技 | 6,078.39 | 5.10% |
| 昆仑万维 | 5,961.71 | 5.01% |
| 三环集团 | 5,910.05 | 4.96% |
| 蓝思科技 | 5,474.94 | 4.60% |
| 乐普医疗 | 5,456.37 | 4.58% |
| 中伟新材 | 5,454.3 | 4.58% |
| 东方财富 | 5,199.23 | 4.37% |
| 信维通信 | 4,446.94 | 3.73% |
| 同花顺 | 4,384.76 | 3.68% |
| 华测检测 | 3,967.79 | 3.33% |
| 网宿科技 | 3,966.24 | 3.33% |
| 亿联网络 | 3,719.49 | 3.12% |
| 光威复材 | 3,625.2 | 3.04% |
| 新宙邦 | 3,593.36 | 3.02% |
| 君正股份 | 3,601.35 | 3.02% |
| 协创数据 | 3,394.45 | 2.85% |
| 深信服 | 3,349.62 | 2.81% |
| 扬杰科技 | 3,279.29 | 2.75% |
| 蓝色光标 | 3,171.82 | 2.66% |
| 蓝晓科技 | 3,085.22 | 2.59% |
| 温氏股份 | 3,023.86 | 2.54% |
| 长芯博创 | 2,788.1 | 2.34% |
| 晶盛机电 | 2,756.25 | 2.31% |
| 泰格医药 | 2,672.56 | 2.24% |
| 华测导航 | 2,656.03 | 2.23% |
| 当升科技 | 2,644.99 | 2.22% |
| 先导智能 | 2,646.32 | 2.22% |
| 中科创达 | 2,522.1 | 2.12% |
| 康龙化成 | 2,496.18 | 2.10% |
| 江丰电子 | 2,491.73 | 2.09% |
| 沃森生物 | 2,426.41 | 2.04% |
| 英科医疗 | 2,419.33 | 2.03% |
| 300308 |
| 通信 |
| 9.88% |
| 1.68% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.59% | 1.09% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.89% | 4.54% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.03% | 0.71% |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 2.50% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 2.39% | 1.77% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.30% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 2.29% | 2.41% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.28% | 新增 |