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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-05 至 2026-09-22 · 254个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
15.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
8.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7254
-0.75%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.5%
2025-09-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.49亿元
环比 -3.24%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信达生物 | 37.23 | 0.36% |
| 康方生物 | 37.41 | 0.36% |
| 百济神州 | 35.82 | 0.35% |
| 石药集团 | 29.28 | 0.28% |
| 中国生物制药 | 26.03 | 0.25% |
| 翰森制药 | 22.39 | 0.22% |
| 三生制药 | 19.11 | 0.18% |
| 科伦博泰生物 | 14.75 | 0.14% |
| 荣昌生物 | 10.14 | 0.10% |
| 康诺亚-B | 7.96 | 0.08% |
| 恒瑞医药 | 7.32 | 0.07% |
| 映恩生物-B |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.61% | -- | 987/4386 |
| 近3月 | 21.53% | -10.18% | 9.69% | 97/4208 |
| 近6月 | -0.51% | -0.49% | 29.58% | 1907/3970 |
| 近1年 | -23.75% | 0.49% | 37.81% | 3293/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -27.46% | 1.89% | 40.84% | 4195/4479 |
| 今年以来 | -4.88% | -1.84% | 30.58% | 2897/4479 |
| 2025 | -23.74% | 17.66% | -- | 3859/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 2.2% · 债券 --% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | -- | 0.27% | 新增 |
| 百济神州 |
| 7.28 |
| 0.07% |
| 诺诚健华 | 6.98 | 0.07% |
| 再鼎医药 | 6.37 | 0.06% |
| 康哲药业 | 5.69 | 0.05% |
| 和黄医药 | 3.87 | 0.04% |
| 云顶新耀 | 3.77 | 0.04% |
| 先声药业 | 3.71 | 0.04% |
| 亚盛医药 | 4.01 | 0.04% |
| 联邦制药 | 4.55 | 0.04% |
| 06160 |
| -- |
| 0.25% |
| 新增 |
| 康方生物 | 09926 | -- | 0.22% | 新增 |
| 石药集团 | 01093 | -- | 0.20% | 新增 |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 0.16% | 新增 |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 0.15% | 新增 |
| 三生制药 | 01530 | -- | 0.13% | 新增 |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 0.11% | 新增 |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 0.07% | 新增 |
| 荣昌生物 | 09995 | -- | 0.07% | 新增 |