页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-14 至 2026-09-21 · 269个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
88.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
81.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.0028
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
2025-08-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.53亿元
环比 72.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.90% | 339,345.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.78% | 65,027.51 |
| 批发和零售业 | 0.47% | 2,228.39 |
| 金融业 | 0.24% | 1,153.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.01% | 30.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 6.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 23% | 36.6% | 0.90 | 30.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.45% | -1.72% | -- | 1465/2114 |
| 近3月 | -18.16% | -8.14% | 30.08% | 1757/2099 |
| 近6月 | 30.92% | -0.60% | 30.08% | 171/2098 |
| 近1年 | 34.62% | 0.84% | 30.08% | 239/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 64.00% | 8.78% | 30.08% | 1150/2120 |
| 今年以来 | 36.06% | -1.95% | 30.08% | 175/2120 |
| 2025 | 20.54% | 17.66% | -- | 1096/2142 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.4% · 债券 --% · 现金 13.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 7.35% |
| 3.82% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.91% | 2.26% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 6.70% | 1.60% |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 5.80% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.62% | 1.25% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.04% | 1.84% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.72% | 0.77% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.71% | 0.60% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.44% | 1.12% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.14% | 0.37% |