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基金诊断
鹏扬基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-16 至 2026-09-22 · 145个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8957
+0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.7%
2025-12-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.97亿元
环比 -33.84%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 1,156.75 | 4.20% |
| 腾讯控股 | 639.83 | 2.33% |
| 中国财险 | 563.79 | 2.05% |
| 海螺水泥 | 544.13 | 1.98% |
| 建发国际集团 | 510.91 | 1.86% |
| 中国金茂 | 495.07 | 1.80% |
| 网易云音乐 | 431.03 | 1.57% |
| 绿城中国 | 417.07 | 1.52% |
| 粤海投资 | 406.65 | 1.48% |
| 中国海洋石油 | 373.08 | 1.36% |
| 中国电信 | 347.76 | 1.26% |
| 银河娱乐 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 5.45% | 835.38 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.95% | -1.72% | -- | 3952/5565 |
| 近3月 | 2.25% | -8.14% | 7.65% | 1210/5459 |
| 近6月 | -9.78% | -0.60% | 18.75% | 4403/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -10.43% | 0.93% | 20.20% | 4538/5643 |
| 今年以来 | -10.24% | -1.95% | 20.20% | 4704/5644 |
| 2025 | -0.21% | 17.66% | -- | 4853/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.4% · 债券 5.5% · 现金 3.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.98% | 1.01% |
| 美的集团 |
| 339.91 |
| 1.24% |
| 华润置地 | 288.28 | 1.05% |
| 百胜中国 | 269.63 | 0.98% |
| 药明生物 | 268.17 | 0.97% |
| 中通快递-W | 258.54 | 0.94% |
| 中国石油股份 | 254.08 | 0.92% |
| 中国移动 | 162.98 | 0.59% |
| 海螺创业 | 144.09 | 0.52% |
| 中国东方教育 | 129.15 | 0.47% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝丰能源 | 1,977.89 | 7.19% |
| 中国海洋石油 | 1,737.62 | 6.31% |
| 药明生物 | 984.16 | 3.58% |
| 巨星科技 | 898.42 | 3.26% |
| 中策橡胶 | 854.52 | 3.11% |
| 中通快递-W | 819.92 | 2.98% |
| 创科实业 | 727.99 | 2.65% |
| 美的集团 | 692.78 | 2.52% |
| 腾讯控股 | 691.93 | 2.51% |
| 中国移动 | 674.07 | 2.45% |
| 赛轮轮胎 | 673.14 | 2.45% |
| 紫金矿业 | 579.56 | 2.11% |
| 银河娱乐 | 450.3 | 1.64% |
| 粤海投资 | 448.51 | 1.63% |
| 华润万象生活 | 402.78 | 1.46% |
| 金斯瑞生物科技 | 371.12 | 1.35% |
| 康方生物 | 371.78 | 1.35% |
| 绿城中国 | 353.3 | 1.28% |
| 贵州茅台 | 348.45 | 1.27% |
| 美团-W | 272.98 | 0.99% |
| 00300 |
| -- |
| 9.56% |
| 1.46% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 9.15% | 0.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 8.43% | 1.62% |
| 美团-W | 03690 | -- | 5.84% | 0.45% |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 5.34% | 0.16% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 3.80% | 0.13% |
| 网易云音乐 | 09899 | -- | 3.70% | 新增 |
| 中国财险 | 02328 | -- | 3.49% | 新增 |
| 新奥能源 | 02688 | -- | 3.15% | 0.61% |