页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-18 至 2026-09-22 · 268个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
63.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.9907
-0.44%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
2025-08-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.98亿元
环比 -29.30%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 3.89% | 10,126.25 |
| 晶澳转债 | 127089 | 3.80% | 9,883.43 |
| 和邦转债 | 113691 | 2.96% | 7,697.61 |
| 爱迪转债 | 110090 | 2.90% | 7,548.39 |
| 银邦转债 | 123252 | 2.69% | 7,002.65 |
| 保隆转债 | 113692 | 2.53% | 6,571.1 |
| 天准转债 | 118062 | 2.51% | 6,541.77 |
| 颀中转债 | 118059 | 2.38% | 6,198.16 |
| 广核转债 | 127110 | 2.13% | 5,532.81 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 63% | 17.1% | 0.26 | 10.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.95% | -1.61% | -- | 56/87 |
| 近3月 | -6.26% | -10.18% | 8.16% | 43/87 |
| 近6月 | 1.14% | -0.49% | 9.78% | 37/87 |
| 近1年 | 5.89% | 0.49% | 10.87% | 40/87 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.30% | 7.20% | 10.87% | 80/87 |
| 今年以来 | 2.71% | -1.84% | 10.87% | 33/87 |
| 2025 | 3.50% | 17.66% | -- | 86/89 |
十大持仓
| 安克转债 |
| 123257 |
| 2.10% |
| 5,466.94 |
| 伟22转债 | 113652 | 1.98% | 5,146.34 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 1.88% | 4,883.66 |
| 佳禾转债 | 123237 | 1.78% | 4,632.39 |
| 广泰转债 | 127095 | 1.73% | 4,502.62 |
| 韵达转债 | 127085 | 1.69% | 4,391.5 |
| 恒逸转2 | 127067 | 1.67% | 4,336.63 |
| 福能转债 | 110099 | 1.65% | 4,297.83 |
| 澳弘转债 | 111024 | 1.62% | 4,208.74 |
| 冠宇转债 | 118024 | 1.60% | 4,157.18 |
| 兴业转债 | 113052 | 1.56% | 4,069.27 |
| 国检转债 | 113688 | 1.55% | 4,024.66 |
| 明新转债 | 111004 | 1.54% | 3,994.31 |
| 路维转债 | 118056 | 1.54% | 4,015.48 |
| 莱克转债 | 113659 | 1.49% | 3,871.84 |
| 渝水转债 | 113070 | 1.43% | 3,714.05 |
| 精测转2 | 123176 | 1.43% | 3,722.26 |
| 巨星转债 | 113648 | 1.41% | 3,666.5 |
| 亿田转债 | 123235 | 1.41% | 3,672.77 |
| 微芯转债 | 118012 | 1.35% | 3,499.33 |
| 应流转债 | 113697 | 1.33% | 3,465.58 |
| 永贵转债 | 123253 | 1.32% | 3,444.31 |
| 正帆转债 | 118053 | 1.26% | 3,275.83 |
| 风语转债 | 113643 | 1.25% | 3,246.01 |
| 上银转债 | 113042 | 1.22% | 3,161.38 |
| 欧通转债 | 123241 | 1.20% | 3,129.99 |
| 中贝转债 | 113678 | 1.16% | 3,029.26 |
| 百洋转债 | 123194 | 1.07% | 2,783.79 |
| 姚记转债 | 127104 | 1.06% | 2,758.75 |
| 天业转债 | 110087 | 1.03% | 2,685.35 |
| 道通转债 | 118013 | 1.01% | 2,634.96 |
| 锂科转债 | 118022 | 1.00% | 2,604.49 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.94% | 2,434.47 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.93% | 2,416.43 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.89% | 2,316.91 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.89% | 2,316.44 |
| 微导转债 | 118058 | 0.88% | 2,291.37 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.88% | 2,292.85 |
| 长海转债 | 123091 | 0.83% | 2,150.03 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.75% | 1,944.41 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.72% | 1,880.76 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.71% | 1,845.89 |
| 双良转债 | 110095 | 0.68% | 1,777.6 |
| 希望转2 | 127049 | 0.61% | 1,583.53 |
| 国力转债 | 118035 | 0.60% | 1,569.29 |
| 三角转债 | 123114 | 0.59% | 1,534.82 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.58% | 1,509.94 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.54% | 1,402.38 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.53% | 1,386.76 |
| 立高转债 | 123179 | 0.51% | 1,316.03 |
| 春23转债 | 113667 | 0.50% | 1,292.03 |
| 力合转债 | 118036 | 0.49% | 1,276.32 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.49% | 1,266.88 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.47% | 1,225.54 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.47% | 1,228.14 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.47% | 1,219.24 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.46% | 1,190.91 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.46% | 1,202.04 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.45% | 1,164.11 |
| 博实转债 | 127072 | 0.40% | 1,046.36 |
| 回天转债 | 123165 | 0.39% | 1,022.03 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.34% | 877.8 |
| 寿22转债 | 113660 | 0.31% | 815.94 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.30% | 791.54 |
| 神马转债 | 110093 | 0.28% | 737.79 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.17% | 445.77 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.09% | 244.27 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.00% | 1.07 |