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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-25 至 2026-09-21 · 180个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
38.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0040
+0.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
2025-11-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.12亿元
环比 -44.01%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.19% | 2,101.89 |
| 金融业 | 1.84% | 472.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.18% | 303.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02% | 261.14 |
| 租赁和商务服务业 | 0.46% | 116.84 |
| 采矿业 | 0.36% | 92.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.33% | 84.96 |
| 批发和零售业 | 0.22% | 56.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 347.56 | 0.43% |
| 中国银河 | 334.64 | 0.42% |
| 中航沈飞 | 311.02 | 0.39% |
| 芒果超媒 | 298.66 | 0.37% |
| 航天彩虹 | 287.21 | 0.36% |
| 豪威集团 | 287.23 | 0.36% |
| 宗申动力 | 277.11 | 0.34% |
| 双环传动 | 277.33 | 0.34% |
| 温氏股份 | 247.03 | 0.31% |
| 华润三九 | 238.44 | 0.30% |
| 羚锐制药 | 243.35 | 0.30% |
| 均胜电子 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25鄂交投MTN002 | 102583499 | 8.06% | 2,069.84 |
| 25国债19 | 019792 | 6.10% | 1,566.26 |
| 25江苏银行永续债01BC | 242580004 | 5.92% | 1,520.63 |
| 22中金Y2 | 137871 | 4.06% | 1,041.68 |
| 24首农食品MTN002 | 102485073 | 3.99% | 1,022.99 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.67% | -1.72% | -- | 1191/2760 |
| 近3月 | 0.53% | -8.14% | 0.86% | 1108/2662 |
| 近6月 | 0.31% | -0.60% | 1.74% | 1845/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.40% | 1.09% | 1.74% | 2486/2803 |
| 今年以来 | 0.31% | -1.95% | 1.74% | 2240/2804 |
| 2025 | 0.09% | 17.66% | -- | 2299/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 13.6% · 债券 87.1% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 航天彩虹 | 002389 | 国防军工 | 0.87% | 新增 |
| 羚锐制药 |
| 234.71 |
| 0.29% |
| 科达利 | 207.76 | 0.26% |
| 牧原股份 | 196.59 | 0.24% |
| 汇川技术 | 174.96 | 0.22% |
| 华策影视 | 174.87 | 0.22% |
| 珀莱雅 | 180.32 | 0.22% |
| 中国稀土 | 164.73 | 0.20% |
| 小商品城 | 156.47 | 0.19% |
| 吉比特 | 152.78 | 0.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宗申动力 | 183.72 | 0.23% |
| 科达利 | 161.32 | 0.20% |
| 东方财富 | 151.6 | 0.19% |
| 豪威集团 | 148.2 | 0.18% |
| 均胜电子 | 115.98 | 0.14% |
| 双环传动 | 99.71 | 0.12% |
| 中国银河 | 96.2 | 0.12% |
| 华策影视 | 93.41 | 0.12% |
| 华润三九 | 58.67 | 0.07% |
| 中国石油 | 59.05 | 0.07% |
| 汇川技术 | 59.5 | 0.07% |
| 厦门钨业 | 57.95 | 0.07% |
| 中航沈飞 | 53.67 | 0.07% |
| 中直股份 | 47.1 | 0.06% |
| 吉比特 | 40.2 | 0.05% |
| 宏发股份 | 39.35 | 0.05% |
| 牧原股份 | 38.22 | 0.05% |
| 浙商证券 | 39.27 | 0.05% |
| 芒果超媒 | 39.32 | 0.05% |
| 珀莱雅 | 34.7 | 0.04% |
| 600285 |
| 医药生物 |
| 0.83% |
| 0.27% |
| 中国银河 | 601881 | 非银金融 | 0.79% | 0.11% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 0.78% | 0.11% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 0.76% | 新增 |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 0.72% | 0.16% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 0.71% | 0.09% |
| 芒果超媒 | 300413 | 传媒 | 0.60% | 0.02% |
| 中国稀土 | 000831 | 有色金属 | 0.58% | 新增 |
| 华润三九 | 000999 | 医药生物 | 0.53% | 0.01% |