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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-20 至 2026-09-21 · 265个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
2.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
6.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4024
+0.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5808 · 低位区间 -5.4% · 高位区间 +4.5%
当前偏离锚值 -11.3%
2025-08-20 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-03-31）
2.03亿元
环比 15.47%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 19% | 19.6% | -0.67 | 23.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.62% | -1.72% | -- | 34/87 |
| 近3月 | -14.84% | -8.14% | 18.91% | 81/87 |
| 近6月 | -14.25% | -0.60% | 23.35% | 85/87 |
| 近1年 | -11.68% | 0.84% | 23.67% | 86/87 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.65% | 6.28% | 23.67% | 87/87 |
| 今年以来 | -14.83% | -1.95% | 23.67% | 86/87 |
| 2025 | 2.55% | 17.66% | -- | 87/89 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 21.5% · 债券 88.2% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞华泰 | 688323 | -- | 3.17% | 新增 |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 1.64% |
| 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.60% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.41% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 1.33% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.32% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 1.14% | 新增 |
| 科翔股份 | 300903 | 电子 | 1.02% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.01% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 0.98% | 新增 |