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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-18 至 2026-09-22 · 268个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
87.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 29%
36.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
1.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3729
-0.70%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
2025-08-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.76亿元
环比 -25.04%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 会通股份 | 101.24 | 1.97% |
| 华翔股份 | 76.1 | 1.48% |
| 楚江新材 | 71.47 | 1.39% |
| 志特新材 | 47.54 | 0.93% |
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 会通股份 | 128.13 | 2.50% |
| 华翔股份 | 89.25 | 1.74% |
| 楚江新材 | 79.16 | 1.54% |
| 志特新材 | 49.78 | 0.97% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 8.05% | 4,810.98 |
| 国力转债 | 118035 | 2.01% | 1,203.07 |
| 艾为转债 | 118065 | 1.96% | 1,172.34 |
| 长高转债 | 127113 | 1.95% | 1,167.06 |
| 微导转债 | 118058 | 1.86% | 1,111.31 |
| 立讯转债 | 128136 | 1.83% | 1,092.06 |
| 杭氧转债 | 127064 | 1.76% | 1,054.45 |
| 睿创转债 | 118030 | 1.73% | 1,035.86 |
| 精测转2 | 123176 | 1.59% | 947.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 1% | 17.6% | 0.18 | 13.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.89% | -1.61% | -- | 2098/2760 |
| 近3月 | -6.07% | -10.18% | 9.27% | 2604/2662 |
| 近6月 | 0.80% | -0.49% | 11.11% | 754/2519 |
| 近1年 | 4.67% | 0.49% | 12.97% | 290/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.90% | 7.20% | 12.97% | 2021/2805 |
| 今年以来 | -0.37% | -1.84% | 12.97% | 2049/2806 |
| 2025 | 3.28% | 17.66% | -- | 1036/2458 |
十大持仓
| 天润转债 |
| 110097 |
| 1.56% |
| 930.11 |
| 中特转债 | 127056 | 1.49% | 892.91 |
| 路维转债 | 118056 | 1.47% | 877.44 |
| 博22转债 | 113650 | 1.45% | 867.27 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 1.44% | 857.9 |
| 科顺转债 | 123216 | 1.42% | 851.07 |
| 漱玉转债 | 123172 | 1.39% | 831.6 |
| 宙邦转债 | 123158 | 1.30% | 778.06 |
| 晶澳转债 | 127089 | 1.30% | 779.33 |
| 煜邦转债 | 118039 | 1.26% | 750.96 |
| 超达转债 | 123187 | 1.26% | 752.3 |
| 铭利转债 | 123215 | 1.25% | 746.3 |
| 颀中转债 | 118059 | 1.25% | 748.54 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 1.24% | 738.68 |
| 回天转债 | 123165 | 1.24% | 738.39 |
| 建龙转债 | 118032 | 1.20% | 717.07 |
| 岱美转债 | 113673 | 1.19% | 712.34 |
| 莱克转债 | 113659 | 1.14% | 683 |
| 芯能转债 | 113679 | 1.11% | 665.31 |
| 电化转债 | 127109 | 1.11% | 665.46 |
| 精工转债 | 110086 | 1.09% | 651.57 |
| 洋丰转债 | 127031 | 1.09% | 653.73 |
| 锂科转债 | 118022 | 1.08% | 646.63 |
| 爱迪转债 | 110090 | 1.07% | 641.06 |
| 永贵转债 | 123253 | 1.07% | 638.73 |
| 明新转债 | 111004 | 1.05% | 626.74 |
| 清源转债 | 113694 | 1.04% | 621.02 |
| 安克转债 | 123257 | 0.99% | 592.92 |
| 澳弘转债 | 111024 | 0.95% | 570.56 |
| 南药转债 | 110098 | 0.94% | 562.49 |
| 天准转债 | 118062 | 0.89% | 534.49 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.88% | 527.87 |
| 永东转2 | 127059 | 0.83% | 493.32 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.82% | 492.67 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.81% | 485.43 |
| 双良转债 | 110095 | 0.77% | 463.12 |
| 长海转债 | 123091 | 0.77% | 462.26 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.75% | 445.98 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.75% | 448.68 |
| 力合转债 | 118036 | 0.73% | 437.22 |
| 华康转债 | 111018 | 0.67% | 401.93 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.67% | 403.18 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.65% | 390.6 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.63% | 378.02 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.60% | 357.46 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.56% | 337.19 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.55% | 331.31 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.53% | 314.86 |
| 应流转债 | 113697 | 0.53% | 317.15 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.51% | 303.77 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.49% | 291.78 |
| 康医转债 | 123151 | 0.49% | 291.37 |
| 立高转债 | 123179 | 0.49% | 290.02 |
| 台21转债 | 113638 | 0.48% | 284.57 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.48% | 287.81 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.48% | 288.43 |
| 火星转债 | 123154 | 0.47% | 282.04 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.46% | 272.65 |
| 金23转债 | 113670 | 0.39% | 231.6 |
| 太平转债 | 113627 | 0.39% | 234.71 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0.39% | 233.14 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.31% | 183.24 |
| 节能转债 | 113051 | 0.19% | 116.12 |