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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-02-03 至 2026-09-22 · 146个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
47.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9818
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
2026-02-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.32亿元
环比 -57.76%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 圣农发展 | 89.6 | -- |
| 徐工机械 | 60.86 | -- |
| 云南白药 | 60.15 | -- |
| 川恒股份 | 61.12 | -- |
| 周大生 | 60.26 | -- |
| 中山公用 | 60.16 | -- |
| 北方华创 | 134.48 | -- |
| 建滔积层板 | 104.44 | -- |
| 阿里巴巴-W | 112.2 | -- |
| 新易盛 | 125.71 | -- |
| 华夏银行 | 60.19 | -- |
| 宁德时代 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24津投02 | 240465 | 8.06% | 2,047.08 |
| 22新际02 | 185325 | 8.05% | 2,044.19 |
| 24苏广K1 | 240541 | 8.01% | 2,033.46 |
| 26海陵G2 | 244564 | 8.00% | 2,029.64 |
| 25北汽K1 | 242348 | 7.99% | 2,029.28 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.32% | -1.61% | -- | 2301/2760 |
| 近3月 | -1.98% | -10.18% | 2.34% | 2282/2662 |
| 近6月 | -1.67% | -0.49% | 2.52% | 2357/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.82% | -2.48% | 2.52% | 2730/2805 |
| 今年以来 | -1.82% | -2.48% | 2.52% | 2646/2806 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 3.0% · 债券 114.3% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.50% | 新增 |
| 中际旭创 |
| 241.94 |
| -- |
| 中际旭创 | 142.73 | -- |
| 兖矿能源 | 143.76 | -- |
| 中南传媒 | 60.24 | -- |
| 桂冠电力 | 61.05 | -- |
| 中国神华 | 202.47 | -- |
| 中谷物流 | 60.16 | -- |
| 晶晨股份 | 61.21 | -- |
| 天承科技 | 84.37 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云南白药 | 59.55 | -- |
| 周大生 | 59.07 | -- |
| 圣农发展 | 85.69 | -- |
| 阿里巴巴-W | 107.48 | -- |
| 中国重汽 | 61.67 | -- |
| 建滔积层板 | 65.82 | -- |
| 京东方A | 62.81 | -- |
| 格力电器 | 59.41 | -- |
| 北方华创 | 126.83 | -- |
| 川恒股份 | 59.28 | -- |
| 兖矿能源 | 136.1 | -- |
| 中国神华 | 198.61 | -- |
| 中国移动 | 59.17 | -- |
| 宁德时代 | 106.31 | -- |
| 中材国际 | 58.67 | -- |
| 桂冠电力 | 65.77 | -- |
| 华夏银行 | 60.92 | -- |
| 江苏金租 | 59.98 | -- |
| 中南传媒 | 61.17 | -- |
| 天承科技 | 72.54 | -- |
| 300308 |
| 通信 |
| 0.40% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.29% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 0.23% | 新增 |
| 江钨装备 | 600397 | 机械设备 | 0.22% | 新增 |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 0.21% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 0.20% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.20% | 新增 |
| 科瑞技术 | 002957 | 机械设备 | 0.19% | 新增 |
| 爱迪特 | 301580 | 医药生物 | 0.19% | 新增 |