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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-12 至 2026-09-22 · 239个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
26.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
19.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
16.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
57.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
29.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8949
-0.37%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
2025-09-12 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 50.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.83% | 605.31 |
| 批发和零售业 | 5.42% | 49.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.43% | 40.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.88% | 26.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.82% | 25.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1.94% | 17.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.70% | 15.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61% | 14.8 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.70% | 6.48 |
| 采矿业 | 0.57% | 5.23 |
| 金融业 | 0.36% | 3.27 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 辰欣药业 | 18.82 | 1.87% |
| 中国电研 | 18.57 | 1.85% |
| 青松建化 | 16.61 | 1.65% |
| 亚宝药业 | 16.25 | 1.62% |
| 蔚蓝生物 | 15.8 | 1.57% |
| 方盛制药 | 15.62 | 1.55% |
| 上海凯宝 | 15.47 | 1.54% |
| 中科环保 | 15.26 | 1.52% |
| 芭田股份 | 15 | 1.49% |
| 新中港 | 14.56 | 1.45% |
| 黔源电力 | 14.24 | 1.42% |
| 金鹰重工 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 57% | 20.2% | -0.60 | 28.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.56% | -1.61% | -- | 507/5562 |
| 近3月 | -4.98% | -10.18% | 16.23% | 2248/5453 |
| 近6月 | -12.92% | -0.49% | 25.55% | 4727/5220 |
| 近1年 | -10.51% | 0.95% | 28.63% | 3900/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -10.51% | 0.50% | 28.63% | 4521/5637 |
| 今年以来 | -12.01% | -1.84% | 28.63% | 4854/5638 |
| 2025 | 1.70% | 17.66% | -- | 4691/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.5% · 债券 --% · 现金 10.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 亚宝药业 | 600351 | 医药生物 | 1.41% | 新增 |
| 大恒科技 |
| 住宿和餐饮业 |
| 0.35% |
| 3.24 |
| 综合 | 0.35% | 3.22 |
| 建筑业 | 0.32% | 2.9 |
| 房地产业 | 0.22% | 2.01 |
| 13.96 |
| 1.39% |
| 豪鹏科技 | 13.69 | 1.36% |
| 福然德 | 13.57 | 1.35% |
| 军信股份 | 13.44 | 1.34% |
| 海峡环保 | 13.01 | 1.29% |
| 常熟汽饰 | 12.83 | 1.28% |
| 富维股份 | 12.73 | 1.27% |
| 海达股份 | 12.66 | 1.26% |
| 众业达 | 12.47 | 1.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中科环保 | 21.47 | 2.14% |
| 润邦股份 | 20.76 | 2.07% |
| 大丰实业 | 19.83 | 1.97% |
| 尖峰集团 | 19.58 | 1.95% |
| 东方创业 | 19.62 | 1.95% |
| 银星能源 | 19.2 | 1.91% |
| 星德胜 | 19.07 | 1.90% |
| 众业达 | 18.69 | 1.86% |
| 丽江股份 | 18.23 | 1.81% |
| 大商股份 | 17.94 | 1.79% |
| 中通客车 | 17.87 | 1.78% |
| 大西洋 | 17.67 | 1.76% |
| 飞亚达 | 17.45 | 1.74% |
| 龙建股份 | 17.24 | 1.72% |
| 金帝股份 | 17.19 | 1.71% |
| 松芝股份 | 17.09 | 1.70% |
| 金麒麟 | 17.01 | 1.69% |
| 浙江永强 | 16.69 | 1.66% |
| 新中港 | 16.71 | 1.66% |
| 美盈森 | 16.5 | 1.64% |
| 600288 |
| 计算机 |
| 1.14% |
| 新增 |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 0.91% | 新增 |
| 芭田股份 | 002170 | 基础化工 | 0.76% | 新增 |
| 青松建化 | 600425 | 建筑材料 | 0.76% | 新增 |
| 沧州大化 | 600230 | 基础化工 | 0.75% | 新增 |
| 冠农股份 | 600251 | 农林牧渔 | 0.75% | 新增 |
| 楚天科技 | 300358 | 医药生物 | 0.74% | 新增 |
| 富特科技 | 301607 | 汽车 | 0.74% | 新增 |
| 众兴菌业 | 002772 | 农林牧渔 | 0.70% | 新增 |