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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-10-31 至 2026-09-22 · 171个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0062
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.9%
2025-10-31 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.57亿元
环比 -45.03%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.21% | 5,943.49 |
| 金融业 | 2.49% | 1,210.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27% | 616.31 |
| 采矿业 | 0.86% | 416.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.41% | 201.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.38% | 185.82 |
| 批发和零售业 | 0.30% | 145.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.24% | 116.48 |
| 租赁和商务服务业 | 0.22% | 106.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13% | 62.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 39.21 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 400.01 | 0.16% |
| 招商轮船 | 398.74 | 0.16% |
| 西部矿业 | 366.35 | 0.15% |
| 天山铝业 | 319.07 | 0.13% |
| 洛阳钼业 | 308.53 | 0.13% |
| 深南电路 | 279.38 | 0.12% |
| 宁德时代 | 284.65 | 0.12% |
| 云天化 | 295.05 | 0.12% |
| 金山办公 | 285.18 | 0.12% |
| 兆易创新 | 286.24 | 0.12% |
| 通富微电 | 276.4 | 0.11% |
| 神火股份 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | -1.61% | -- | 295/2760 |
| 近3月 | -0.83% | -10.18% | 2.55% | 1697/2662 |
| 近6月 | 0.46% | -0.49% | 2.62% | 1758/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.62% | -2.07% | 2.62% | 2353/2805 |
| 今年以来 | 0.34% | -1.84% | 2.62% | 2060/2806 |
| 2025 | 0.28% | 17.66% | -- | 2238/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.6% · 债券 93.0% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 | 002558 | 传媒 | 0.18% | 新增 |
| 厦门钨业 |
| 建筑业 |
| 0.06% |
| 29.8 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 5.94 |
| 263.08 |
| 0.11% |
| 巨人网络 | 274.17 | 0.11% |
| 扬杰科技 | 257.69 | 0.11% |
| 中国铝业 | 268.09 | 0.11% |
| 睿创微纳 | 273.15 | 0.11% |
| 宝丰能源 | 277.12 | 0.11% |
| 盐湖股份 | 246.84 | 0.10% |
| 江波龙 | 252.88 | 0.10% |
| 海尔智家 | 250.4 | 0.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 601.24 | 0.25% |
| 紫金矿业 | 510.96 | 0.21% |
| 招商轮船 | 442.07 | 0.18% |
| 深南电路 | 406.8 | 0.17% |
| 宁德时代 | 379.66 | 0.16% |
| 宝丰能源 | 356.96 | 0.15% |
| 中国太保 | 357.83 | 0.15% |
| 新华保险 | 361.29 | 0.15% |
| 海尔智家 | 339.09 | 0.14% |
| 生益科技 | 345.9 | 0.14% |
| 四川黄金 | 347.43 | 0.14% |
| 厦门钨业 | 344.88 | 0.14% |
| 中国人保 | 340.13 | 0.14% |
| 药明康德 | 348.24 | 0.14% |
| 云天化 | 323.08 | 0.13% |
| 杭州银行 | 320.68 | 0.13% |
| 同花顺 | 325.42 | 0.13% |
| 天孚通信 | 316.72 | 0.13% |
| 中国化学 | 321.74 | 0.13% |
| 北京银行 | 322.39 | 0.13% |
| 600549 |
| 有色金属 |
| 0.18% |
| 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.17% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.17% | 新增 |
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 0.16% | 新增 |
| 分众传媒 | 002027 | 传媒 | 0.16% | 新增 |
| 通富微电 | 002156 | 电子 | 0.16% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 0.16% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.16% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.15% | 新增 |