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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-03 至 2026-09-21 · 148个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
33.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9977
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.3%
2026-02-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 -95.68%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明合联 | 10.18 | -- |
| 信立泰 | 32.73 | -- |
| 康诺亚-B | 19.72 | -- |
| 三生制药 | 12.95 | -- |
| 美亚光电 | 10.31 | -- |
| 泰格医药 | 18.7 | -- |
| 联邦制药 | 10 | -- |
| 阳光电源 | 15.17 | -- |
| 康方生物 | 45.72 | -- |
| 映恩生物-B | 12.73 | -- |
| 重庆银行 | 9.92 | -- |
| 天孚通信 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 32.16% | 603.89 |
| 25国债24 | 019797 | 21.50% | 403.79 |
| 26国债04 | 019830 | 8.04% | 151 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | -1.72% | -- | 177/2760 |
| 近3月 | -0.80% | -8.14% | 1.90% | 1916/2662 |
| 近6月 | -0.15% | -0.60% | 2.27% | 1973/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.23% | -2.59% | 2.27% | 2615/2803 |
| 今年以来 | -0.23% | -2.59% | 2.27% | 2371/2804 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.1% · 债券 61.7% · 现金 33.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.42% | 新增 |
| 新宙邦 |
| 13.13 |
| -- |
| 中航沈飞 | 14.45 | -- |
| 荣昌生物 | 11.1 | -- |
| 宁德时代 | 16.5 | -- |
| 航天电子 | 10.93 | -- |
| 菜百股份 | 10.15 | -- |
| 恒瑞医药 | 22.24 | -- |
| 华虹宏力 | 11.29 | -- |
| 益方生物 | 23.38 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康诺亚-B | 20.1 | -- |
| 北方华创 | 10.4 | -- |
| 信立泰 | 37.81 | -- |
| 药明合联 | 10.89 | -- |
| 乐普生物 | 9.97 | -- |
| 长虹华意 | 10.41 | -- |
| 君实生物 | 9.84 | -- |
| 三生制药 | 12.49 | -- |
| 泰格医药 | 19.35 | -- |
| 映恩生物-B | 14.14 | -- |
| 恒瑞医药 | 23 | -- |
| 天孚通信 | 14.51 | -- |
| 宁德时代 | 16.56 | -- |
| 航天电子 | 10.75 | -- |
| 重庆银行 | 10.01 | -- |
| 中航沈飞 | 14.56 | -- |
| 康方生物 | 46.38 | -- |
| 荣昌生物 | 11.72 | -- |
| 益方生物 | 26.75 | -- |
| 华虹宏力 | 12.25 | -- |
| 300037 |
| 电力设备 |
| 0.25% |
| 新增 |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 0.24% | 新增 |
| 先导智能 | 300450 | 电力设备 | 0.22% | 新增 |