页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-24 至 2026-09-21 · 175个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0001
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.5%
2025-10-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.17亿元
环比 -53.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.15% | 2,875.68 |
| 金融业 | 1.68% | 527.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.50% | 471.66 |
| 采矿业 | 0.79% | 248.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.50% | 158.13 |
| 综合 | 0.23% | 71.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.89 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华友钴业 | 267.09 | 0.14% |
| 中际旭创 | 261.82 | 0.13% |
| 中控技术 | 250.19 | 0.13% |
| 众兴菌业 | 229.76 | 0.12% |
| 桐昆股份 | 226.75 | 0.12% |
| 芯碁微装 | 238.78 | 0.12% |
| 福莱特 | 207.88 | 0.11% |
| 药明康德 | 209.99 | 0.11% |
| 新华保险 | 212.43 | 0.11% |
| 紫金矿业 | 208.3 | 0.11% |
| 巨人网络 | 197.56 | 0.10% |
| 宁德时代 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22重庆银行永续债01 | 242280004 | 6.80% | 2,139.16 |
| 23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 6.77% | 2,128.75 |
| 22国惠03 | 184544 | 6.51% | 2,047.54 |
| 26广发Y1 | 524669 | 6.50% | 2,043.94 |
| 25陕西交通MTN010 | 102584271 | 6.49% | 2,041.01 |
| 银微转债 | 118011 | 0.02% | 5.19 |
| 天壕转债 | 123092 | 0.02% | 4.84 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.01% | 3.43 |
| 明新转债 | 111004 | 0.01% | 3.99 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -1.72% | -- | 1570/2760 |
| 近3月 | -1.25% | -8.14% | 2.39% | 2069/2662 |
| 近6月 | 0.16% | -0.60% | 2.39% | 1921/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.01% | -2.60% | 2.39% | 2561/2805 |
| 今年以来 | -0.06% | -1.95% | 2.39% | 2314/2806 |
| 2025 | 0.07% | 17.66% | -- | 2303/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 13.9% · 债券 90.2% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.93% | 新增 |
| 中控技术 |
| 192.51 |
| 0.10% |
| 思源电气 | 171.81 | 0.09% |
| 青岛银行 | 179.87 | 0.09% |
| 特锐德 | 173.12 | 0.09% |
| 齐鲁银行 | 184.03 | 0.09% |
| 微芯生物 | 175.69 | 0.09% |
| 小商品城 | 178.73 | 0.09% |
| 西部矿业 | 164.8 | 0.08% |
| 兴业银行 | 165.59 | 0.08% |
| 新华保险 | 19.55 | 0.01% |
| 青岛银行 | 19.47 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 福莱特 | 249.26 | 0.13% |
| 杰普特 | 252.67 | 0.13% |
| 中钨高新 | 236.8 | 0.12% |
| 华友钴业 | 240.88 | 0.12% |
| 巨人网络 | 206.91 | 0.11% |
| 众兴菌业 | 215.57 | 0.11% |
| 微芯生物 | 208.84 | 0.11% |
| 盛科通信 | 220.8 | 0.11% |
| 大族数控 | 171.09 | 0.09% |
| 英搏尔 | 181.19 | 0.09% |
| 小商品城 | 176.95 | 0.09% |
| 阿里巴巴-W | 177.66 | 0.09% |
| 厦门象屿 | 168.27 | 0.09% |
| 思源电气 | 183.17 | 0.09% |
| 芯碁微装 | 173.56 | 0.09% |
| 意华股份 | 162.6 | 0.08% |
| 富特科技 | 165.04 | 0.08% |
| 西部矿业 | 163.67 | 0.08% |
| 伟测科技 | 165.5 | 0.08% |
| 新华保险 | 136.31 | 0.07% |
| 新华保险 | 46.83 | 0.02% |
| 李子转债 |
| 111014 |
| 0.01% |
| 3.32 |
| 风语转债 | 113643 | 0.01% | 2.91 |
| 天奈转债 | 118005 | 0.01% | 2.96 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.01% | 3.82 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.01% | 3.77 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.01% | 2.71 |
| 通22转债 | 110085 | 0.01% | 3.47 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.01% | 3.48 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.01% | 2.94 |
| 金23转债 | 113670 | 0.01% | 3.55 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.01% | 3.25 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.01% | 3.35 |
| 华康转债 | 111018 | 0.01% | 3.85 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.01% | 2.97 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.01% | 3.68 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.01% | 3.3 |
| 寿22转债 | 113660 | 0.01% | 3 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.01% | 3.35 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.01% | 2.8 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.01% | 2.64 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.01% | 3.56 |
| 汇通转债 | 113665 | 0.01% | 3.66 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.01% | 3.13 |
| 长海转债 | 123091 | 0.01% | 3.23 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.01% | 4.09 |
| 上银转债 | 113042 | 0.01% | 4.04 |
| 博22转债 | 113650 | 0.01% | 3.69 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.01% | 3.48 |
| 福22转债 | 113661 | 0.01% | 3.36 |
| 上声转债 | 118037 | 0.01% | 2.92 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.01% | 3.27 |
| 常银转债 | 113062 | 0.01% | 3.8 |
| 双良转债 | 110095 | 0.01% | 4.27 |
| 太平转债 | 113627 | 0.01% | 4.1 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.01% | 3.29 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.01% | 3.09 |
| 清源转债 | 113694 | 0.01% | 2.82 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.01% | 2.83 |
| 天23转债 | 118031 | 0.01% | 4.13 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.01% | 3.86 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.01% | 2.78 |
| 国检转债 | 113688 | 0.01% | 3.49 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.01% | 4.19 |
| 神马转债 | 110093 | 0.01% | 3.76 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.01% | 4.07 |
| 大参转债 | 113605 | 0.01% | 2.81 |
| 华设转债 | 113674 | 0.01% | 3.28 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.01% | 3.31 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.01% | 3.64 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.01% | 3.1 |
| 友发转债 | 113058 | 0.01% | 3.58 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.01% | 2.83 |
| 江山转债 | 113625 | 0.01% | 3.66 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.01% | 2.7 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.01% | 3.43 |
| 强力转债 | 123076 | 0.01% | 3.86 |
| 南药转债 | 110098 | 0.01% | 3.3 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.01% | 3.42 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.01% | 3.52 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.01% | 3.75 |
| 贵燃转债 | 110084 | 0.01% | 2.04 |
| 天润转债 | 110097 | 0.01% | 3.55 |
| 聚合转债 | 111003 | 0.01% | 3.11 |
| 金田转债 | 113046 | 0.01% | 3.6 |
| 重银转债 | 113056 | 0.01% | 3.99 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.01% | 3.04 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.01% | 3.45 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.01% | 4.46 |
| 盛泰转债 | 111009 | 0.01% | 3.8 |
| 财通转债 | 113043 | 0.01% | 2.99 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.01% | 3.8 |
| 正川转债 | 113624 | 0.01% | 4.35 |
| 台21转债 | 113638 | 0.01% | 3.35 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.01% | 3.89 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.01% | 3.79 |
| 精工转债 | 110086 | 0.01% | 3.78 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0.01% | 3.45 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.01% | 3.93 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.01% | 3.18 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.01% | 3.26 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.01% | 3.79 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.01% | 3.22 |
| 京源转债 | 118016 | 0.01% | 3.71 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.01% | 3.51 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.01% | 3.56 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.01% | 3.45 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.01% | 3.7 |
| 花园转债 | 123178 | 0.01% | 4.14 |
| 科蓝转债 | 123157 | 0.01% | 3.23 |
| 超达转债 | 123187 | 0.01% | 3.17 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.01% | 3.99 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.01% | 3.68 |
| 康医转债 | 123151 | 0.01% | 3.62 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.01% | 4.21 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.01% | 3.76 |
| 九强转债 | 123150 | 0.01% | 3.64 |
| 天源转债 | 123213 | 0.01% | 4.63 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.01% | 3.85 |
| 三角转债 | 123114 | 0.01% | 3.1 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.01% | 3.98 |
| 回天转债 | 123165 | 0.01% | 3.71 |
| 科思转债 | 123192 | 0.01% | 3.8 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.01% | 3.15 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.01% | 2.66 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.01% | 3.16 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.01% | 3.96 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.01% | 2.86 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.01% | 4.14 |
| 共同转债 | 123171 | 0.01% | 3.44 |
| 海能转债 | 123193 | 0.01% | 3.24 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.01% | 2.97 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.01% | 4 |
| 正元转02 | 123196 | 0.01% | 3.02 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.01% | 3.86 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.01% | 4.07 |
| 立高转债 | 123179 | 0.01% | 3.24 |
| 东宝转债 | 123214 | 0.01% | 3.22 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.01% | 3.11 |
| 万讯转债 | 123112 | 0.01% | 3.66 |
| 华医转债 | 123251 | 0.01% | 4.58 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.01% | 3.89 |
| 丝路转债 | 123138 | 0.01% | 3.35 |
| 火星转债 | 123154 | 0.01% | 3.72 |
| 中陆转债 | 123155 | 0.01% | 3.32 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.01% | 3.22 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.01% | 3.94 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.01% | 3.81 |
| 集智转债 | 123245 | 0.01% | 2.89 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.01% | 3.94 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.01% | 4.18 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.01% | 3.93 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.01% | 3.44 |
| 百润转债 | 127046 | 0.01% | 4.16 |
| 绿茵转债 | 127034 | 0.01% | 4.16 |
| 蒙娜转债 | 127044 | 0.01% | 3.94 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.01% | 3.4 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.01% | 4.03 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.01% | 3.3 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.01% | 3.42 |
| 希望转2 | 127049 | 0.01% | 4.02 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.01% | 3.63 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.01% | 3.64 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.01% | 3.03 |
| 永东转2 | 127059 | 0.01% | 3.48 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.01% | 2.9 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.01% | 3.34 |
| 东南转债 | 127103 | 0.01% | 3.6 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.01% | 3.44 |
| 电化转债 | 127109 | 0.01% | 2.8 |
| 中特转债 | 127056 | 0.01% | 2.94 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.01% | 3.52 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.01% | 3.83 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.01% | 2.97 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.01% | 3.76 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.01% | 3.05 |
| 山路转债 | 127083 | 0.01% | 3.56 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.01% | 3.17 |
| 金威转债 | 127111 | 0.01% | 3.01 |
| 太能转债 | 127108 | 0.01% | 3.74 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.01% | 3.4 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.01% | 3.17 |
| 垒知转债 | 127062 | 0.01% | 3.61 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.01% | 3.47 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.01% | 3.53 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.01% | 2.59 |
| 广核转债 | 127110 | 0.01% | 3.16 |
| 688777 |
| -- |
| 0.82% |
| 0.71% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 0.57% | 新增 |
| 齐鲁银行 | 601665 | 银行 | 0.54% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 0.53% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.51% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.50% | 新增 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 0.47% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.41% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.39% | 新增 |