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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-26 至 2026-09-21 · 232个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
55.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8372
+0.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
2025-09-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.67亿元
环比 -10.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.92% | 167,818.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58% | 10,894.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.38% | 4,659.8 |
| 采矿业 | 0.01% | 13.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙江荣泰 | 8,079.82 | 3.57% |
| 领益智造 | 5,985.65 | 2.64% |
| 震裕科技 | 4,430.68 | 1.96% |
| 峰岹科技 | 3,683.81 | 1.63% |
| 绿的谐波 | 2,449.98 | 1.08% |
| 科大讯飞 | 2,340.84 | 1.03% |
| 双环传动 | 2,192.99 | 0.97% |
| 机器人 | 2,084.08 | 0.92% |
| 盈峰环境 | 1,710.74 | 0.76% |
| 汇川技术 | 1,684.04 | 0.74% |
| 拓普集团 | 1,648.86 | 0.73% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.37% | -1.72% | -- | 4236/4367 |
| 近3月 | -18.15% | -8.14% | 27.41% | 3665/4208 |
| 近6月 | -3.91% | -0.60% | 27.41% | 2650/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.28% | -0.23% | 27.41% | 3873/4468 |
| 今年以来 | -15.11% | -1.95% | 27.41% | 3781/4468 |
| 2025 | -1.38% | 17.66% | -- | 3640/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 领益智造 | 002600 | 电子 | 5.78% | 3.07% |
| 机器人 |
| 三花智控 |
| 1,633.36 |
| 0.72% |
| 石头科技 | 1,584.5 | 0.70% |
| 安培龙 | 1,344.95 | 0.59% |
| 科沃斯 | 1,195.38 | 0.53% |
| 伟创电气 | 1,139.6 | 0.50% |
| 埃斯顿 | 1,109.41 | 0.49% |
| 鸣志电器 | 1,113.27 | 0.49% |
| 中信重工 | 1,077.85 | 0.48% |
| 固高科技 | 1,025.38 | 0.45% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 绿的谐波 | 17,071.5 | 7.54% |
| 科沃斯 | 4,852.7 | 2.14% |
| 石头科技 | 4,200.21 | 1.85% |
| 双环传动 | 3,718.58 | 1.64% |
| 机器人 | 3,566.79 | 1.57% |
| 埃斯顿 | 2,731.26 | 1.21% |
| 昊志机电 | 2,680.81 | 1.18% |
| 奥比中光 | 2,578.11 | 1.14% |
| 领益智造 | 2,471.27 | 1.09% |
| 鸣志电器 | 2,437.01 | 1.08% |
| 科大讯飞 | 2,417.31 | 1.07% |
| 三花智控 | 2,338.78 | 1.03% |
| 博实股份 | 2,293.74 | 1.01% |
| 汇川技术 | 2,272.18 | 1.00% |
| 拓普集团 | 2,193.45 | 0.97% |
| 禾川科技 | 2,144.1 | 0.95% |
| 中信重工 | 2,049.96 | 0.90% |
| 富临精工 | 2,009 | 0.89% |
| 兆威机电 | 1,903.91 | 0.84% |
| 拓斯达 | 1,895.76 | 0.84% |
| 300024 |
| 机械设备 |
| 4.71% |
| 0.71% |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 4.66% | 1.18% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 4.44% | 0.20% |
| 埃斯顿 | 002747 | 机械设备 | 3.97% | 1.28% |
| 震裕科技 | 300953 | 电力设备 | 3.64% | 新增 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 3.63% | 新增 |
| 昊志机电 | 300503 | 机械设备 | 3.52% | 新增 |
| 盈峰环境 | 000967 | 环保 | 2.83% | 新增 |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 2.64% | 0.09% |