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基金诊断
金元顺安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-11-18 至 2026-09-22 · 192个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8665
-0.14%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
2025-11-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.23亿元
环比 23.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.82% | 2,375.13 |
| 采矿业 | 6.71% | 285.55 |
| 批发和零售业 | 1.40% | 59.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.82% | 35.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.43% | 18.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 1.52 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 艾力斯 | 80.79 | 1.09% |
| 铜陵有色 | 64.69 | 0.87% |
| 大中矿业 | 63.73 | 0.86% |
| 亿纬锂能 | 63.62 | 0.86% |
| 新易盛 | 62.74 | 0.84% |
| 电投能源 | 58.76 | 0.79% |
| 洛阳钼业 | 57.86 | 0.78% |
| 安徽合力 | 56.99 | 0.77% |
| 紫金矿业 | 55.4 | 0.74% |
| 盐湖股份 | 52.25 | 0.70% |
| 华盛锂电 | 51.97 | 0.70% |
| 藏格矿业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 11.90% | 506.31 |
| 希望转2 | 127049 | 3.19% | 135.53 |
| 兴业转债 | 113052 | 1.90% | 80.79 |
| 通22转债 | 110085 | 1.51% | 64.04 |
| 湘佳转债 | 127060 | 1.36% | 57.85 |
| 康医转债 | 123151 | 0.99% | 41.96 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.99% | 42.05 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.98% | 41.6 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.98% | 41.5 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.93% | -1.72% | -- | 209/231 |
| 近3月 | -13.20% | -8.14% | 15.25% | 183/231 |
| 近6月 | -14.04% | -0.60% | 18.15% | 219/228 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.23% | -0.63% | 19.62% | 225/235 |
| 今年以来 | -13.33% | -1.95% | 19.62% | 224/235 |
| 2025 | 0.11% | 17.66% | -- | 231/248 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 65.2% · 债券 23.9% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.92% | 新增 |
| 焦作万方 | 000612 | 有色金属 | 1.38% | 0.24% |
| 云南锗业 |
| 50.6 |
| 0.68% |
| 江钨装备 | 50.36 | 0.68% |
| 焦作万方 | 49.89 | 0.67% |
| 神火股份 | 49.51 | 0.67% |
| 太阳纸业 | 49.59 | 0.67% |
| 齐翔腾达 | 49.57 | 0.67% |
| 索通发展 | 49.58 | 0.67% |
| 东威科技 | 49.71 | 0.67% |
| 华友钴业 | 49.14 | 0.66% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联特科技 | 88.74 | 1.19% |
| 陕西煤业 | 76.35 | 1.03% |
| 东方电气 | 73.88 | 0.99% |
| 安徽合力 | 68.87 | 0.93% |
| 江钨装备 | 66.27 | 0.89% |
| 东威科技 | 65.37 | 0.88% |
| 赛腾股份 | 63.5 | 0.85% |
| 中钨高新 | 58.17 | 0.78% |
| 鼎阳科技 | 54.88 | 0.74% |
| 华盛锂电 | 54.1 | 0.73% |
| 时代新材 | 49.49 | 0.67% |
| 德龙激光 | 43.7 | 0.59% |
| 国瓷材料 | 43.21 | 0.58% |
| 豪迈科技 | 41.81 | 0.56% |
| 航宇科技 | 41.63 | 0.56% |
| 太阳纸业 | 40.67 | 0.55% |
| 华阳股份 | 39.14 | 0.53% |
| 铂力特 | 39.77 | 0.53% |
| 阿特斯 | 39.09 | 0.53% |
| 宝丰能源 | 38.38 | 0.52% |
| 韵达转债 |
| 127085 |
| 0.13% |
| 5.63 |
| 002428 |
| 有色金属 |
| 1.38% |
| 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 1.37% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.35% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 1.31% | 新增 |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 1.30% | 新增 |
| 广联航空 | 300900 | 国防军工 | 1.25% | 0.13% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.20% | 新增 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 1.20% | 新增 |