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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-08-27 至 2026-09-21 · 260个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
70.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8909
+2.51%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
2025-08-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.23亿元
环比 19.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.27% | 83,966.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.65% | 43,943.01 |
| 批发和零售业 | 2.80% | 5,427.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.84% | 3,568.4 |
| 金融业 | 1.23% | 2,381.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.32% | 611.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 94.63 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德科立 | 37,509.77 | 20.05% |
| 芯原股份 | 37,295.74 | 19.93% |
| 寒武纪 | 32,765.68 | 17.51% |
| 海光信息 | 23,931.55 | 12.79% |
| 长芯博创 | 15,993.49 | 8.55% |
| 天孚通信 | 14,126.06 | 7.55% |
| 东山精密 | 12,683.51 | 6.78% |
| 太辰光 | 12,122.3 | 6.48% |
| 新易盛 | 11,987.93 | 6.41% |
| 浪潮信息 | 10,469.04 | 5.60% |
| 卓胜微 | 10,484.66 | 5.60% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 立讯转债 | 128136 | 5.88% | 11,417.64 |
| 国微转债 | 127038 | 3.87% | 7,512.27 |
| 平煤转债 | 113066 | 3.67% | 7,121.2 |
| 金田转债 | 113046 | 1.63% | 3,169.17 |
| 财通转债 | 113043 | 1.19% | 2,314.12 |
| 风语转债 | 113643 | 1.18% | 2,298.23 |
| 珀莱转债 | 113634 | 1.15% | 2,227.58 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.91% | 1,770.59 |
| 福能转债 | 110099 | 0.45% | 873.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 33% | 33.8% | 0.48 | 30.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.97% | -4.62% | -- | 1376/5565 |
| 近3月 | -16.16% | -8.79% | 30.62% | 3962/5459 |
| 近6月 | 5.74% | -3.24% | 30.62% | 1687/5222 |
| 近1年 | 17.90% | 0.21% | 30.62% | 1263/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.69% | 2.76% | 30.62% | 2503/5643 |
| 今年以来 | 12.23% | -2.65% | 30.62% | 1499/5644 |
| 2025 | 10.21% | 17.66% | -- | 4214/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.1% · 债券 19.9% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 8.47% |
| 紫光股份 |
| 9,667.25 |
| 5.17% |
| 陕西煤业 | 9,427.2 | 5.04% |
| 盛科通信 | 9,389.72 | 5.02% |
| 光库科技 | 9,186.67 | 4.91% |
| 兖矿能源 | 8,906.84 | 4.76% |
| 圣邦股份 | 8,641.64 | 4.62% |
| 长光华芯 | 8,234.33 | 4.40% |
| 腾景科技 | 8,128.34 | 4.34% |
| 唯科科技 | 7,809.44 | 4.17% |
| 炬光科技 | 7,732.16 | 4.13% |
| 仕佳光子 | 7,689.18 | 4.11% |
| 联特科技 | 7,548.89 | 4.03% |
| 航天电器 | 7,399.18 | 3.95% |
| 指南针 | 7,363.86 | 3.94% |
| 山煤国际 | 7,115.82 | 3.80% |
| 晋控煤业 | 7,023.48 | 3.75% |
| 中控技术 | 6,948.54 | 3.71% |
| 中国神华 | 6,746.08 | 3.61% |
| 立讯精密 | 6,732.11 | 3.60% |
| 卓易信息 | 6,734.72 | 3.60% |
| 中际旭创 | 6,495.56 | 3.47% |
| 软通动力 | 6,361.28 | 3.40% |
| 广立微 | 6,180.32 | 3.30% |
| 燕东微 | 5,917.9 | 3.16% |
| 聚辰股份 | 5,539.02 | 2.96% |
| 神州数码 | 5,327.21 | 2.85% |
| 广汇能源 | 5,203.08 | 2.78% |
| 世嘉科技 | 5,179.55 | 2.77% |
| 同花顺 | 5,049.7 | 2.70% |
| 思瑞浦 | 4,889.13 | 2.61% |
| 中航光电 | 4,685.7 | 2.50% |
| 中国海油 | 4,603.14 | 2.46% |
| 新疆天业 | 4,474.78 | 2.39% |
| 新集能源 | 4,459.71 | 2.38% |
| 瑞芯微 | 4,376.55 | 2.34% |
| 宝丰能源 | 4,277.88 | 2.29% |
| 姚记科技 | 4,255.8 | 2.27% |
| 税友股份 | 4,147.58 | 2.22% |
| 歌尔股份 | 4,031.3 | 2.15% |
| 长川科技 | 3,944.65 | 2.11% |
| 凯格精机 | 3,931.58 | 2.10% |
| 中芯国际 | 3,935.76 | 2.10% |
| 沐曦股份 | 3,831.39 | 2.05% |
| 翱捷科技 | 3,816.69 | 2.04% |
| 大族激光 | 3,765.85 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 49,308.11 | 26.36% |
| 德科立 | 43,218.39 | 23.10% |
| 寒武纪 | 30,719.05 | 16.42% |
| 海光信息 | 20,113.42 | 10.75% |
| 长芯博创 | 19,418.25 | 10.38% |
| 盛科通信 | 17,116.52 | 9.15% |
| 东山精密 | 14,029.09 | 7.50% |
| 天孚通信 | 13,274.99 | 7.10% |
| 太辰光 | 12,882.8 | 6.89% |
| 中芯国际 | 12,689.46 | 6.78% |
| 新易盛 | 11,844.3 | 6.33% |
| 浪潮信息 | 10,868.07 | 5.81% |
| 兖矿能源 | 10,571.67 | 5.65% |
| 紫光股份 | 10,032.89 | 5.36% |
| 杰华特 | 9,542.82 | 5.10% |
| 陕西煤业 | 9,330.67 | 4.99% |
| 中控技术 | 9,140.36 | 4.89% |
| 唯科科技 | 8,882.59 | 4.75% |
| 光库科技 | 8,674.35 | 4.64% |
| 圣邦股份 | 8,069.18 | 4.31% |
| 卓易信息 | 7,779.45 | 4.16% |
| 炬光科技 | 7,532.22 | 4.03% |
| 卓胜微 | 7,519.4 | 4.02% |
| 联特科技 | 7,314.71 | 3.91% |
| 山煤国际 | 6,976.19 | 3.73% |
| 仕佳光子 | 6,851.89 | 3.66% |
| 燕东微 | 6,813.27 | 3.64% |
| 中国神华 | 6,793.37 | 3.63% |
| 腾景科技 | 6,616.46 | 3.54% |
| 晋控煤业 | 6,438.38 | 3.44% |
| 翱捷科技 | 6,415.8 | 3.43% |
| 税友股份 | 6,168.67 | 3.30% |
| 指南针 | 5,713.8 | 3.05% |
| 锡业股份 | 5,436.13 | 2.91% |
| 广汇能源 | 5,097.65 | 2.72% |
| 同花顺 | 4,953.57 | 2.65% |
| 聚辰股份 | 4,940.44 | 2.64% |
| 凯格精机 | 4,811.49 | 2.57% |
| 东土科技 | 4,724.05 | 2.53% |
| 思瑞浦 | 4,706.18 | 2.52% |
| 中国海油 | 4,640.95 | 2.48% |
| 奥特维 | 4,594.66 | 2.46% |
| 华润微 | 4,589.05 | 2.45% |
| 新集能源 | 4,359.95 | 2.33% |
| 航天电器 | 4,332.49 | 2.32% |
| 新疆天业 | 4,328.68 | 2.31% |
| 大智慧 | 4,288.53 | 2.29% |
| 瑞芯微 | 4,289.44 | 2.29% |
| 澜起科技 | 4,273.31 | 2.28% |
| 世嘉科技 | 4,212.49 | 2.25% |
| 灿芯股份 | 4,149.54 | 2.22% |
| 亨通光电 | 4,142.14 | 2.21% |
| 潞安环能 | 4,026.76 | 2.15% |
| 宝丰能源 | 3,999.89 | 2.14% |
| 信科移动 | 3,995.89 | 2.14% |
| 沐曦股份 | 3,925.81 | 2.10% |
| 立昂微 | 3,893.65 | 2.08% |
| 艾可蓝 | 3,843.27 | 2.05% |
| 华友钴业 | 3,826.82 | 2.05% |
| 安培龙 | 3,809.95 | 2.04% |
| 1.78% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.24% | 4.64% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.56% | 2.30% |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 4.17% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.36% | 0.87% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.29% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.85% | 0.54% |
| 神州数码 | 000034 | 计算机 | 2.80% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 2.62% | 新增 |
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 2.62% | 新增 |