页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
人保资产 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-12-16 至 2026-09-21 · 179个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
62.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0556
+1.87%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.0%
2025-12-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -57.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.90% | 39,333.19 |
| 金融业 | 5.41% | 2,764.7 |
| 批发和零售业 | 2.62% | 1,340.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55% | 1,308.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11% | 566.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08% | 550.37 |
| 采矿业 | 1.05% | 536.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.90% | 460.77 |
| 建筑业 | 0.61% | 314.12 |
| 住宿和餐饮业 | 0.51% | 262.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.33% | 168.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中矿资源 | 1,553.76 | 2.49% |
| 大族激光 | 1,523.77 | 2.44% |
| 西部矿业 | 1,223.4 | 1.96% |
| 光迅科技 | 1,082.79 | 1.74% |
| 金力永磁 | 1,065 | 1.71% |
| 华海药业 | 1,061.27 | 1.70% |
| 巨人网络 | 1,057.12 | 1.69% |
| 内蒙一机 | 1,028.29 | 1.65% |
| 中鼎股份 | 1,012.96 | 1.62% |
| 东方雨虹 | 1,011.12 | 1.62% |
| 浙江龙盛 | 1,009.34 | 1.62% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国债24 | 019761 | 3.58% | 1,830.1 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.88% | -4.62% | -- | 89/1055 |
| 近3月 | -0.76% | -8.79% | 13.93% | 70/1028 |
| 近6月 | 5.82% | -3.24% | 13.93% | 180/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.56% | 0.22% | 13.93% | 828/1070 |
| 今年以来 | 5.54% | -2.65% | 13.93% | 504/1070 |
| 2025 | 0.02% | 17.66% | -- | 901/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 3.6% · 现金 2.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.18% | 新增 |
| 德明利 |
| 复旦微电 |
| 1,007.88 |
| 1.62% |
| 广州发展 | 1,006.7 | 1.61% |
| 天山铝业 | 986.87 | 1.58% |
| 百济神州 | 972.26 | 1.56% |
| 南钢股份 | 946.62 | 1.52% |
| 桐昆股份 | 942.34 | 1.51% |
| 兴森科技 | 932.81 | 1.50% |
| 常熟银行 | 934.74 | 1.50% |
| 三一重能 | 930.51 | 1.49% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 1,587.36 | 2.54% |
| 亨通光电 | 1,231.04 | 1.97% |
| 厦门钨业 | 1,220.46 | 1.96% |
| 中鼎股份 | 1,095.23 | 1.76% |
| 西部矿业 | 1,100.46 | 1.76% |
| 浙江龙盛 | 1,039.02 | 1.67% |
| 佰维存储 | 1,029.49 | 1.65% |
| 福斯特 | 1,002.71 | 1.61% |
| 鼎龙股份 | 972.59 | 1.56% |
| 中矿资源 | 939.29 | 1.51% |
| 石化油服 | 930.19 | 1.49% |
| 中材科技 | 908.32 | 1.46% |
| 方正科技 | 900.17 | 1.44% |
| 盛和资源 | 898.83 | 1.44% |
| 江波龙 | 885.51 | 1.42% |
| 淮北矿业 | 878.69 | 1.41% |
| 天山铝业 | 873.18 | 1.40% |
| 金风科技 | 876.27 | 1.40% |
| 巨人网络 | 864.77 | 1.39% |
| 永兴材料 | 854.82 | 1.37% |
| 001309 |
| 电子 |
| 1.97% |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.96% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.73% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.62% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.59% | 0.51% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.51% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 1.15% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 1.08% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 1.05% | 新增 |