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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-25 至 2026-09-21 · 262个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
54.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
2.2197
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
2025-08-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.25亿元
环比 6.65%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 3.67% | 18,116.67 |
| 23附息国债23 | 230023 | 2.83% | 13,970.54 |
| 25超长特别国债03 | 2500003 | 1.89% | 9,345.11 |
| 25国债13 | 019785 | 1.23% | 6,075.75 |
| 25附息国债04 | 250004 | 1.01% | 5,009.24 |
| 广核转债 | 127110 | 0.51% | 2,533.39 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.42% | 2,072.84 |
| 重银转债 | 113056 | 0.41% | 2,044.53 |
| 运机转债 | 127092 | 0.35% | 1,712.64 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 54% | 2.5% | 0.56 | 1.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | -1.72% | -- | 1084/2760 |
| 近3月 | 0.36% | -8.14% | 0.64% | 1020/2662 |
| 近6月 | 1.71% | -0.60% | 0.91% | 759/2515 |
| 近1年 | 3.21% | 0.84% | 1.62% | 760/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.14% | 1.57% | 1.62% | 2161/2803 |
| 今年以来 | 2.27% | -1.95% | 1.62% | 744/2804 |
| 2025 | -0.13% | 17.66% | -- | 2375/2458 |
十大持仓
| 晶能转债 |
| 118034 |
| 0.33% |
| 1,643.57 |
| 山路转债 | 127083 | 0.33% | 1,606.37 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.32% | 1,575.39 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.32% | 1,577.11 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.32% | 1,563.26 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.32% | 1,578.22 |
| 福能转债 | 110099 | 0.31% | 1,525.15 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.30% | 1,466.2 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.30% | 1,483.4 |
| 帝欧转债 | 127047 | 0.30% | 1,476.91 |
| 希望转2 | 127049 | 0.30% | 1,471.93 |
| 中特转债 | 127056 | 0.30% | 1,488.15 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.29% | 1,418.07 |
| 风语转债 | 113643 | 0.29% | 1,446.08 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.29% | 1,437.65 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.29% | 1,446.05 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.29% | 1,438.66 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.28% | 1,367.66 |
| 正元转02 | 123196 | 0.28% | 1,376.69 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.28% | 1,366.95 |
| 道通转债 | 118013 | 0.27% | 1,339.31 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.26% | 1,277.25 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.26% | 1,267.18 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.24% | 1,165.69 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.22% | 1,072.47 |
| 天准转债 | 118062 | 0.21% | 1,042.76 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.21% | 1,027.96 |
| 九强转债 | 123150 | 0.20% | 977.69 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.20% | 1,003.17 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.20% | 1,001.52 |
| 清源转债 | 113694 | 0.20% | 990.65 |
| 洁特转债 | 118010 | 0.20% | 981.51 |
| 百润转债 | 127046 | 0.20% | 987.63 |
| 东南转债 | 127103 | 0.20% | 995.18 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.19% | 925.04 |
| 申昊转债 | 123142 | 0.19% | 914.58 |
| 金23转债 | 113670 | 0.18% | 875.62 |
| 聚隆转债 | 123209 | 0.18% | 897.61 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.17% | 840.88 |
| 节能转债 | 113051 | 0.16% | 771.29 |
| 国力转债 | 118035 | 0.16% | 776.02 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.16% | 794.28 |
| 冠中转债 | 123207 | 0.16% | 770.37 |
| 天润转债 | 110097 | 0.15% | 719.69 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.15% | 743.7 |
| 泰福转债 | 123160 | 0.15% | 749.14 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.15% | 740.2 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.14% | 669.52 |
| 芳源转债 | 118020 | 0.14% | 682.38 |
| 超达转债 | 123187 | 0.14% | 708.1 |
| 精装转债 | 127055 | 0.14% | 713.61 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.13% | 666.13 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.13% | 650.07 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.12% | 572.7 |
| 立高转债 | 123179 | 0.12% | 595.66 |
| 九典转02 | 123223 | 0.11% | 563.76 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.11% | 548.85 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.10% | 495.29 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.10% | 493.04 |
| 银微转债 | 118011 | 0.09% | 430.91 |