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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-14 至 2026-09-21 · 183个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
23.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 45.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 48.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.5704
+0.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
49
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 48.9%
2025-10-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.81亿元
环比 -4.98%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 16,785.33 | 8.13% |
| 蓝思科技 | 16,104.72 | 7.80% |
| 长江通信 | 12,395.57 | 6.00% |
| 烽火通信 | 11,865.39 | 5.74% |
| 奥特维 | 11,533.08 | 5.58% |
| 明阳智能 | 11,372 | 5.51% |
| 中芯国际 | 10,662.15 | 5.16% |
| 钧达股份 | 9,982.6 | 4.83% |
| 拉普拉斯 | 9,663.17 | 4.68% |
| 晶科能源 | 9,511.14 | 4.60% |
| 信维通信 | 9,213.42 | 4.46% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | -1.72% | -- | 2326/5562 |
| 近3月 | -30.80% | -8.14% | 38.95% | 5407/5453 |
| 近6月 | -34.53% | -0.60% | 47.79% | 5216/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -42.96% | 0.01% | 53.28% | 5505/5637 |
| 今年以来 | -45.22% | -1.95% | 53.28% | 5637/5638 |
| 2025 | 4.13% | 17.66% | -- | 4542/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.3% · 债券 --% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 8.17% | 2.43% |
| 蓝思科技 |
| 高测股份 |
| 9,024.61 |
| 4.37% |
| 飞沃科技 | 8,806.34 | 4.26% |
| 西部材料 | 7,495.47 | 3.63% |
| 电科蓝天 | 7,079.11 | 3.43% |
| 帝尔激光 | 6,614.62 | 3.20% |
| 丰立智能 | 6,611.02 | 3.20% |
| 西测测试 | 6,305.75 | 3.05% |
| 京东方A | 6,204.4 | 3.00% |
| 金风科技 | 5,782.58 | 2.80% |
| 帝科股份 | 5,636.98 | 2.73% |
| 广联航空 | 5,535.94 | 2.68% |
| 科森科技 | 5,473.82 | 2.65% |
| ST臻镭 | 5,435.45 | 2.63% |
| 中科曙光 | 5,151.11 | 2.49% |
| 中国卫星 | 4,920.19 | 2.38% |
| 云中马 | 4,923.64 | 2.38% |
| 美新科技 | 4,874.84 | 2.36% |
| 晶盛机电 | 4,769.68 | 2.31% |
| 恒帅股份 | 4,770.47 | 2.31% |
| 三角防务 | 4,746.38 | 2.30% |
| 信科移动 | 4,688.68 | 2.27% |
| 天银机电 | 4,628.38 | 2.24% |
| 超捷股份 | 4,435.34 | 2.15% |
| TCL中环 | 4,301.94 | 2.08% |
| 金沃股份 | 4,245.55 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁波华翔 | 14,463.8 | 7.00% |
| 均胜电子 | 10,895.92 | 5.28% |
| 中芯国际 | 10,144.93 | 4.91% |
| 北特科技 | 10,076.73 | 4.88% |
| 长江通信 | 9,904.33 | 4.80% |
| 烽火通信 | 9,871.99 | 4.78% |
| 蓝思科技 | 9,487.9 | 4.59% |
| 迈为股份 | 9,480.69 | 4.59% |
| 奥特维 | 8,801.94 | 4.26% |
| 晶科能源 | 8,695.74 | 4.21% |
| 震裕科技 | 8,183.33 | 3.96% |
| 福然德 | 8,129.47 | 3.94% |
| 科森科技 | 7,461.9 | 3.61% |
| 美湖股份 | 7,438.17 | 3.60% |
| 明阳智能 | 7,410.18 | 3.59% |
| 拉普拉斯 | 7,196.91 | 3.48% |
| 电科蓝天 | 6,840.66 | 3.31% |
| 恒帅股份 | 6,647.06 | 3.22% |
| 丰立智能 | 6,248.96 | 3.03% |
| 京东方A | 6,103.41 | 2.95% |
| 信捷电气 | 5,673.02 | 2.75% |
| 高测股份 | 5,644.88 | 2.73% |
| 国恩股份 | 5,447.2 | 2.64% |
| 中科曙光 | 5,205.32 | 2.52% |
| 隆盛科技 | 4,456.83 | 2.16% |
| 云中马 | 4,373.12 | 2.12% |
| 五洲新春 | 4,351.65 | 2.11% |
| 三角防务 | 4,341.73 | 2.10% |
| 豪能股份 | 4,302.75 | 2.08% |
| ST臻镭 | 4,267.59 | 2.07% |
| 斯莱克 | 4,198.26 | 2.03% |
| 金风科技 | 4,178.48 | 2.02% |
| 广联航空 | 4,147.62 | 2.01% |
| 300433 |
| 电子 |
| 7.83% |
| 新增 |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 6.92% | 0.67% |
| 飞沃科技 | 301232 | 电力设备 | 6.04% | 0.85% |
| 信科移动 | 688387 | -- | 5.81% | 新增 |
| 钧达股份 | 002865 | 电力设备 | 5.65% | 2.54% |
| 西测测试 | 301306 | 国防军工 | 5.08% | 新增 |
| 西部材料 | 002149 | 有色金属 | 4.63% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 4.27% | 新增 |
| 超捷股份 | 301005 | 汽车 | 3.60% | 新增 |