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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-25 至 2026-09-22 · 240个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
44.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7464
-1.41%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.0%
2025-09-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -3.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.71% | 26,065.23 |
| 批发和零售业 | 2.74% | 863.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87% | 589.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 14.23 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航发动力 | 2,657.62 | 7.79% |
| 万泽股份 | 2,012.86 | 5.90% |
| 中国动力 | 1,876.39 | 5.50% |
| 杰瑞股份 | 1,777.42 | 5.21% |
| 中芯国际 | 1,704.46 | 5.00% |
| 中航机载 | 1,657.14 | 4.86% |
| 航发科技 | 1,612.02 | 4.73% |
| 泰豪科技 | 1,605.18 | 4.71% |
| 快手-W | 1,517.85 | 4.45% |
| 航宇科技 | 1,472.74 | 4.32% |
| 中集集团 | 1,415.35 | 4.15% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.48% | -1.61% | -- | 313/5562 |
| 近3月 | -10.37% | -10.18% | 21.55% | 2661/5453 |
| 近6月 | -2.11% | -0.49% | 28.20% | 3149/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.25% | -14.09% | 28.20% | 4019/5637 |
| 今年以来 | 0.04% | -1.84% | 28.20% | 2984/5638 |
| 2025 | 12.94% | 17.66% | -- | 3960/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.4% · 债券 --% · 现金 14.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 6.58% | 新增 |
| 杰瑞股份 |
| 东方电气 |
| 1,331.39 |
| 3.90% |
| 天润工业 | 1,256.03 | 3.68% |
| 隆达股份 | 1,219.64 | 3.58% |
| 航亚科技 | 1,163.76 | 3.41% |
| 工业富联 | 1,058.08 | 3.10% |
| 润贝航科 | 1,025.74 | 3.01% |
| 中航高科 | 992.62 | 2.91% |
| 渤海租赁 | 973.5 | 2.85% |
| 东方钽业 | 921.7 | 2.70% |
| 兖煤澳大利亚 | 864.23 | 2.53% |
| 中航重机 | 782.42 | 2.29% |
| 振华股份 | 743.37 | 2.18% |
| 水晶光电 | 711.35 | 2.09% |
| 兖矿能源 | 707.38 | 2.07% |
| 银轮股份 | 698.27 | 2.05% |
| 华泰证券 | 692.46 | 2.03% |
| 阳光电源 | 689.29 | 2.02% |
| 长飞光纤光缆 | 683.8 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 2,733.36 | 8.01% |
| 三环集团 | 2,617.58 | 7.67% |
| 腾讯控股 | 2,526.34 | 7.41% |
| 紫金矿业 | 2,222.52 | 6.52% |
| 宁德时代 | 2,175.4 | 6.38% |
| 中芯国际 | 2,163.64 | 6.34% |
| 亨通光电 | 2,136.81 | 6.26% |
| 长飞光纤光缆 | 2,071.33 | 6.07% |
| 中集集团 | 1,380.55 | 4.05% |
| 中国平安 | 1,349.64 | 3.96% |
| 快手-W | 1,295.51 | 3.80% |
| 中天科技 | 1,295.7 | 3.80% |
| 阳光电源 | 1,191.79 | 3.49% |
| 立讯精密 | 1,182.11 | 3.47% |
| 普源精电 | 1,174.16 | 3.44% |
| 工业富联 | 1,090.31 | 3.20% |
| 极兔速递-W | 1,077.67 | 3.16% |
| 大族激光 | 1,069.21 | 3.13% |
| 兖矿能源 | 1,021.18 | 2.99% |
| 兖煤澳大利亚 | 1,002.56 | 2.94% |
| 东方电缆 | 958.63 | 2.81% |
| 中际旭创 | 955.28 | 2.80% |
| 振华股份 | 913.37 | 2.68% |
| 渤海租赁 | 881.48 | 2.58% |
| 寒武纪 | 845.34 | 2.48% |
| 金蝶国际 | 822.1 | 2.41% |
| 水晶光电 | 749.08 | 2.20% |
| 银轮股份 | 735.06 | 2.15% |
| 002353 |
| 机械设备 |
| 5.55% |
| 新增 |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 5.22% | 1.19% |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 4.96% | 新增 |
| 应流股份 | 603308 | 机械设备 | 4.58% | 新增 |
| 中航机载 | 600372 | 国防军工 | 4.42% | 新增 |
| 万泽股份 | 000534 | 医药生物 | 4.37% | 新增 |
| 航宇科技 | 688239 | -- | 4.37% | 新增 |
| 隆达股份 | 688231 | -- | 4.35% | 新增 |
| 航发科技 | 600391 | 国防军工 | 4.31% | 新增 |