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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-27 至 2026-09-21 · 260个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
75.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.8660
+1.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
2025-08-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.29亿元
环比 1234.15%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.92% | 55,798.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.72% | 41,294.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.63% | 9,068.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 49.43 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 44% | 28.0% | 0.90 | 19.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.17% | -1.72% | -- | 1126/2116 |
| 近3月 | -5.94% | -8.14% | 19.35% | 1163/2099 |
| 近6月 | 12.61% | -0.60% | 19.35% | 511/2098 |
| 近1年 | 26.87% | 0.84% | 19.35% | 348/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.53% | 3.50% | 19.35% | 1514/2120 |
| 今年以来 | 19.67% | -1.95% | 19.35% | 364/2120 |
| 2025 | 9.91% | 17.66% | -- | 1510/2142 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.3% · 债券 1.0% · 现金 10.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰华特 | 688141 | -- | 9.54% | 3.68% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 9.11% | 新增 |
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 6.94% | 新增 |
| 博威合金 | 601137 | 有色金属 | 6.65% | 1.22% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 6.39% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 6.10% | 1.37% |
| 迪威尔 | 688377 | -- | 5.51% | 0.66% |
| 药康生物 | 688046 | -- | 4.61% | 新增 |
| 中际联合 | 605305 | 机械设备 | 4.59% | 0.07% |
| 建龙微纳 | 688357 | -- | 3.95% | 1.64% |